PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ЭмитентAmerican Century Investments
Дата выпуска9 мар. 2021 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AABWX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AABWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.68%
46.44%
AABWX (American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio показал доход в 10.18% с начала года и 21.26% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.18%19.50%
1 месяц2.04%3.09%
6 месяцев7.14%10.74%
1 год21.26%33.68%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AABWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%1.57%2.27%-3.03%2.81%0.71%2.41%1.86%1.45%10.18%
20235.10%-2.32%1.92%0.77%-1.43%2.90%1.84%-1.70%-3.14%-2.12%6.39%4.39%12.74%
2022-3.74%-1.69%0.00%-5.78%0.11%-5.80%5.47%-3.03%-6.91%3.95%5.41%-2.53%-14.49%
20210.20%2.79%0.68%1.06%0.95%1.32%-2.52%2.68%-2.14%1.93%7.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AABWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AABWX, с текущим значением в 7171
AABWX (American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа AABWX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABWX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABWX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABWX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABWX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio (AABWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AABWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AABWX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AABWX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AABWX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AABWX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AABWX, с текущим значением в 17.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.96

Коэффициент Шарпа

American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.83
2.64
AABWX (American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.20$0.20$0.29$0.27

Дивидендный доход

1.88%2.07%3.35%2.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.28%
-0.92%
AABWX (American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio показал максимальную просадку в 21.55%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.55%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.4315 июл. 2024 г.665
-3.22%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-3.06%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-2.31%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1228 мая 2021 г.15
-1.88%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.75 апр. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.71%
3.33%
AABWX (American Century One Choice Blend+ 2030 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)