AAAD — крупнейшие позиции и состав
AAAD от PGIM включает 14 заявленных позиций с активами $26.2M. Крупнейшие позиции: United States Treasury Notes (21.58%), X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC (SPY 10 C675) (14.09%) и United States Treasury Notes (13.20%). На 5 крупнейших позиций приходится 70.91% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Notes | 21.58% | $16.24M |
— X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | 14.09% | $10.60M |
— United States Treasury Notes | 13.20% | $9.93M |
— (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 11.13% | $8.38M |
VGIT Vanguard Scottsdale Funds | 10.90% | $8.20M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 27 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.