AAA — крупнейшие позиции и состав
AAA от Alternative Access Funds LLC включает 33 заявленных позиций с активами $44.9M. Крупнейшие позиции: FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD (FCBSL) (4.73%), FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD (FCBSL) (4.73%) и AMMC CLO 31 LTD (AMMC) (4.73%). На 5 крупнейших позиций приходится 23.63% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FCBSL FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 4.73% | $2.00M |
FCBSL FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 4.73% | $2.00M |
AMMC AMMC CLO 31 LTD | 4.73% | $2.00M |
APID Apidos Clo XXXIX Ltd / Apidos Clo XXXIX LLC | 4.72% | $2.00M |
CEDF Cedar Funding VIII CLO, Ltd | 4.72% | $2.00M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.