PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CGN Power (1816.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100001T80
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$248.41B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.23
Цена/прибыль14.39
PEG коэффициент1.35
Общая выручка (12 мес.)HK$39.75B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$14.49B
Годовой диапазонHK$1.75 - HK$3.65
Целевая ценаHK$3.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CGN Power

Популярные сравнения: 1816.HK с 1088.HK, 1816.HK с 0883.HK, 1816.HK с URA, 1816.HK с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CGN Power и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
43.05%
173.77%
1816.HK (CGN Power)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CGN Power показал доход в 67.87% с начала года и 81.18% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года67.87%15.41%
1 месяц0.00%0.33%
6 месяцев60.02%13.74%
1 год81.18%21.39%
5 лет (среднегодовая)13.91%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1816.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.35%8.68%-2.52%13.36%13.69%19.03%67.87%
2023-1.61%-3.83%6.82%10.11%-4.56%0.53%1.06%2.62%3.57%-7.39%-0.00%8.51%15.25%
2022-9.28%2.79%-7.24%8.29%-2.54%-7.77%-4.74%3.32%-9.09%-6.47%18.87%-1.59%-17.57%
2021-0.00%2.40%9.94%-4.79%0.92%1.17%-2.89%2.38%37.79%-11.39%1.90%10.75%49.92%
2020-7.69%-1.04%-6.31%8.99%-3.94%-10.11%1.87%3.07%-5.36%4.40%-0.00%0.60%-15.94%
201910.21%0.98%5.79%-1.66%4.35%-0.47%5.59%-8.81%-4.35%3.03%-3.92%6.12%16.35%
20184.24%-4.52%-3.79%5.91%3.72%-5.48%2.47%-10.58%0.00%-3.22%7.77%-4.12%-8.91%
20173.29%7.27%1.70%-2.08%-1.70%-3.21%-1.83%0.94%0.00%6.02%-6.99%-0.47%2.09%
2016-21.38%-1.75%17.41%-5.32%-5.22%-6.94%6.51%-1.75%1.78%-0.87%2.64%-8.59%-24.97%
2015-2.37%-4.86%6.71%30.54%11.01%-16.05%-16.01%-9.97%5.21%-0.31%-6.84%-3.33%-13.88%
20141.81%1.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1816.HK среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1816.HK, с текущим значением в 9494
1816.HK (CGN Power)
Ранг коэф-та Шарпа 1816.HK, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1816.HK, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1816.HK, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1816.HK, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1816.HK, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CGN Power (1816.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1816.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1816.HK, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1816.HK, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1816.HK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1816.HK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1816.HK, с текущим значением в 15.64, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0015.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

CGN Power на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.83
1.83
1816.HK (CGN Power)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CGN Power за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.10 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендHK$0.10HK$0.10HK$0.10HK$0.10HK$0.08HK$0.08HK$0.08HK$0.06HK$0.05HK$0.00

Дивидендный доход

3.12%4.74%5.31%4.08%4.97%4.05%4.48%2.73%2.34%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CGN Power. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.10
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У CGN Power дивидендная доходность составляет 3.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%44.8%
У CGN Power коэффициент выплат составляет 44.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CGN Power находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.80%
-2.83%
1816.HK (CGN Power)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CGN Power показал максимальную просадку в 68.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CGN Power составляет 12.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.29%8 июн. 2015 г.118523 мар. 2020 г.
-15.95%14 апр. 2015 г.177 мая 2015 г.1226 мая 2015 г.29
-15.19%12 дек. 2014 г.4925 февр. 2015 г.262 апр. 2015 г.75
-4.53%27 мая 2015 г.228 мая 2015 г.21 июн. 2015 г.4
-1.57%3 июн. 2015 г.13 июн. 2015 г.14 июн. 2015 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CGN Power составляет 11.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.80%
2.78%
1816.HK (CGN Power)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CGN Power в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CGN Power.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию