Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG8165U1009

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

25 июн. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$10.77B

Коэффициент P/E

9.21

Общая выручка (12 мес.)

HK$667.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$323.72M

EBITDA (12 мес.)

HK$320.85M

Годовой диапазон

HK$3.07 - HK$5.01

Целевая цена

HK$6.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

0934.HK с HESM 0934.HK с VOO

Популярные сравнения:

0934.HK с HESM 0934.HK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sinopec Kantons Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Sinopec Kantons Holdings Ltd показал доход в -11.43% с начала года и 17.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sinopec Kantons Holdings Ltd составила -0.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

0934.HK

С начала года

-11.43%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-2.47%

1 год

17.60%

5 лет

13.20%

10 лет

-0.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0934.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-10.41%	-2.73%	0.23%	1.40%									-11.43%
2024	2.09%	3.50%	1.97%	10.78%	-1.50%	6.67%	4.94%	2.12%	7.78%	-6.35%	-1.40%	16.11%	55.29%
2023	-5.76%	-2.88%	7.41%	-0.00%	-2.07%	3.52%	6.37%	2.67%	5.64%	-2.22%	-1.30%	10.53%	22.63%
2022	-2.94%	-1.69%	-6.85%	-1.10%	-0.37%	0.38%	-4.16%	-2.44%	-6.49%	-2.30%	25.00%	11.32%	4.49%
2021	0.37%	10.33%	-0.67%	0.67%	2.34%	-1.01%	-4.81%	3.97%	6.15%	-0.33%	-4.38%	7.74%	21.03%
2020	-7.32%	3.62%	-6.03%	16.21%	-20.06%	8.00%	18.61%	-9.47%	-8.35%	2.57%	2.86%	-6.25%	-11.86%
2019	3.17%	3.07%	-3.25%	-1.96%	-7.43%	0.93%	-0.03%	-1.89%	6.25%	-0.62%	-3.75%	6.50%	0.03%
2018	-1.19%	-5.01%	-18.35%	-3.36%	12.57%	-11.88%	-4.62%	0.86%	1.25%	-8.60%	0.63%	8.10%	-28.86%
2017	7.91%	6.28%	3.94%	-5.92%	3.78%	5.49%	9.51%	2.75%	9.55%	-3.99%	-8.71%	9.54%	45.31%
2016	-13.45%	-7.27%	0.54%	10.21%	-5.36%	2.96%	1.26%	-6.72%	-1.77%	0.00%	-4.93%	2.02%	-22.01%
2015	-0.97%	-6.18%	-2.77%	25.13%	-8.97%	-4.95%	-18.35%	-16.80%	-2.85%	11.59%	-7.67%	12.72%	-25.05%
2014	4.06%	-5.24%	-9.76%	-5.74%	-10.24%	-2.64%	-8.41%	12.48%	-4.71%	4.55%	-1.86%	-1.74%	-27.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0934.HK составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

0934.HK: 0.72

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

0934.HK: 1.22

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

0934.HK: 1.14

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

0934.HK: 0.55

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

0934.HK: 2.65

^GSPC: 1.94

Sinopec Kantons Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sinopec Kantons Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.25	HK$0.25	HK$0.22	HK$0.20	HK$0.20	HK$0.20	HK$0.18	HK$0.12	HK$0.09	HK$0.06	HK$0.05	HK$0.05
Дивидендный доход	5.76%	5.10%	6.55%	6.78%	6.54%	7.41%	5.49%	3.46%	1.68%	1.69%	1.08%	0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sinopec Kantons Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00									HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.25
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05
2014						HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

0934.HK: 5.8%

У Sinopec Kantons Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

0934.HK: 52.8%

У Sinopec Kantons Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 52.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sinopec Kantons Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sinopec Kantons Holdings Ltd показал максимальную просадку в 77.85%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Sinopec Kantons Holdings Ltd составляет 25.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-77.85%	4 июн. 2007 г.	332	28 окт. 2008 г.	284	19 янв. 2010 г.	616
-71.1%	20 янв. 2014 г.	1520	23 мар. 2020 г.	—	—	—
-65.21%	14 сент. 1999 г.	139	5 апр. 2000 г.	283	1 июн. 2001 г.	422
-47.65%	8 июн. 2001 г.	68	17 сент. 2001 г.	456	18 авг. 2003 г.	524
-41.82%	27 апр. 2010 г.	98	16 сент. 2010 г.	348	28 февр. 2012 г.	446

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sinopec Kantons Holdings Ltd составляет 9.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sinopec Kantons Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sinopec Kantons Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

0934.HK: 9.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0934.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у 0934.HK коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

0934.HK: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0934.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у 0934.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

0934.HK: 16.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 0934.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у 0934.HK коэффициент P/S составляет 16.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

0934.HK: 0.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 0934.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у 0934.HK коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество