Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

BMG8165U1009

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

25 июн. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$10.67B

Цена/прибыль

8.58

Общая выручка (12 мес.)

HK$632.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$282.43M

EBITDA (12 мес.)

HK$278.41M

Годовой диапазон

HK$2.74 - HK$5.01

Целевая цена

HK$5.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

0934.HK с HESM 0934.HK с VOO

Популярные сравнения:

0934.HK с HESM 0934.HK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sinopec Kantons Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Sinopec Kantons Holdings Ltd показал доход в 36.91% с начала года и 49.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sinopec Kantons Holdings Ltd составила 0.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

0934.HK

С начала года

36.91%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

15.58%

1 год

49.36%

5 лет (среднегодовая)

14.75%

10 лет (среднегодовая)

0.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0934.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.09%	3.50%	1.97%	10.78%	-1.50%	6.67%	4.94%	2.12%	7.78%	-6.35%			36.91%
2023	-5.76%	-2.88%	7.41%	-0.00%	-2.07%	3.52%	6.37%	2.67%	5.64%	-2.22%	-1.30%	10.53%	22.63%
2022	-2.94%	-1.69%	-6.85%	-1.10%	-0.37%	0.38%	-4.16%	-2.44%	-6.49%	-2.30%	25.00%	11.32%	4.49%
2021	0.37%	10.33%	-0.67%	0.67%	2.34%	-1.01%	-4.81%	3.97%	6.15%	-0.33%	-4.38%	7.74%	21.03%
2020	-7.32%	3.62%	-6.03%	16.21%	-20.06%	8.00%	18.61%	-9.47%	-8.35%	2.57%	2.86%	-6.25%	-11.86%
2019	3.17%	3.07%	-3.25%	-1.96%	-7.43%	0.93%	-0.03%	-1.89%	6.25%	-0.62%	-3.75%	6.50%	0.03%
2018	-1.19%	-5.01%	-18.35%	-3.36%	12.57%	-11.88%	-4.62%	0.86%	1.25%	-8.60%	0.63%	8.10%	-28.86%
2017	7.91%	6.28%	3.94%	-5.92%	3.78%	5.49%	9.51%	2.75%	9.55%	-3.99%	-8.71%	9.54%	45.31%
2016	-13.45%	-7.27%	0.54%	10.21%	-5.36%	2.96%	1.26%	-6.72%	-1.77%	0.00%	-4.93%	2.02%	-22.01%
2015	-0.97%	-6.18%	-2.77%	25.13%	-8.97%	-4.95%	-18.35%	-16.80%	-2.85%	11.59%	-7.67%	12.72%	-25.05%
2014	4.06%	-5.24%	-9.76%	-5.74%	-10.24%	-2.64%	-8.41%	12.48%	-4.71%	4.55%	-1.86%	-1.74%	-27.45%
2013	29.53%	6.84%	-3.13%	3.23%	14.79%	-10.16%	-2.21%	4.67%	-9.66%	6.00%	-3.96%	26.95%	70.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0934.HK среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0934.HK

^GSPC

Sinopec Kantons Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sinopec Kantons Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$0.25	HK$0.22	HK$0.20	HK$0.20	HK$0.20	HK$0.18	HK$0.12	HK$0.09	HK$0.06	HK$0.05	HK$0.05	HK$0.04
Дивидендный доход	5.79%	6.55%	6.78%	6.54%	7.41%	5.49%	3.46%	1.68%	1.69%	1.08%	0.72%	0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sinopec Kantons Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00		HK$0.25
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05
2013						HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Sinopec Kantons Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Sinopec Kantons Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 50.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sinopec Kantons Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sinopec Kantons Holdings Ltd показал максимальную просадку в 77.85%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Sinopec Kantons Holdings Ltd составляет 26.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-77.85%	4 июн. 2007 г.	332	28 окт. 2008 г.	284	19 янв. 2010 г.	616
-71.1%	20 янв. 2014 г.	1520	23 мар. 2020 г.	—	—	—
-65.21%	14 сент. 1999 г.	139	5 апр. 2000 г.	283	1 июн. 2001 г.	422
-47.65%	8 июн. 2001 г.	68	17 сент. 2001 г.	456	18 авг. 2003 г.	524
-41.82%	27 апр. 2010 г.	98	16 сент. 2010 г.	348	28 февр. 2012 г.	446

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sinopec Kantons Holdings Ltd составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sinopec Kantons Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sinopec Kantons Holdings Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0934.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у 0934.HK значение P/E равно 8.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0934.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у 0934.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sinopec Kantons Holdings Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество