PortfoliosLab logo
Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

BMG8165U1009

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

25 июн. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$10.77B

Коэффициент P/E

9.21

Общая выручка (12 мес.)

HK$667.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$323.72M

EBITDA (12 мес.)

HK$320.85M

Годовой диапазон

HK$3.07 - HK$5.01

Целевая цена

HK$6.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
0934.HK с HESM 0934.HK с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sinopec Kantons Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,051.50%
304.43%
0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sinopec Kantons Holdings Ltd показал доход в -11.43% с начала года и 17.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sinopec Kantons Holdings Ltd составила -0.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


0934.HK

С начала года

-11.43%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-2.47%

1 год

17.60%

5 лет

13.20%

10 лет

-0.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0934.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-10.41%-2.73%0.23%1.40%-11.43%
20242.09%3.50%1.97%10.78%-1.50%6.67%4.94%2.12%7.78%-6.35%-1.40%16.11%55.29%
2023-5.76%-2.88%7.41%-0.00%-2.07%3.52%6.37%2.67%5.64%-2.22%-1.30%10.53%22.63%
2022-2.94%-1.69%-6.85%-1.10%-0.37%0.38%-4.16%-2.44%-6.49%-2.30%25.00%11.32%4.49%
20210.37%10.33%-0.67%0.67%2.34%-1.01%-4.81%3.97%6.15%-0.33%-4.38%7.74%21.03%
2020-7.32%3.62%-6.03%16.21%-20.06%8.00%18.61%-9.47%-8.35%2.57%2.86%-6.25%-11.86%
20193.17%3.07%-3.25%-1.96%-7.43%0.93%-0.03%-1.89%6.25%-0.62%-3.75%6.50%0.03%
2018-1.19%-5.01%-18.35%-3.36%12.57%-11.88%-4.62%0.86%1.25%-8.60%0.63%8.10%-28.86%
20177.91%6.28%3.94%-5.92%3.78%5.49%9.51%2.75%9.55%-3.99%-8.71%9.54%45.31%
2016-13.45%-7.27%0.54%10.21%-5.36%2.96%1.26%-6.72%-1.77%0.00%-4.93%2.02%-22.01%
2015-0.97%-6.18%-2.77%25.13%-8.97%-4.95%-18.35%-16.80%-2.85%11.59%-7.67%12.72%-25.05%
20144.06%-5.24%-9.76%-5.74%-10.24%-2.64%-8.41%12.48%-4.71%4.55%-1.86%-1.74%-27.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0934.HK составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 0934.HK, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0934.HK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0934.HK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0934.HK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0934.HK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0934.HK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа 0934.HK, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
0934.HK: 0.72
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино 0934.HK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
0934.HK: 1.22
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега 0934.HK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
0934.HK: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара 0934.HK, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
0934.HK: 0.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина 0934.HK, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
0934.HK: 2.65
^GSPC: 1.94

Sinopec Kantons Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.41
0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sinopec Kantons Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%HK$0.00HK$0.05HK$0.10HK$0.15HK$0.20HK$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.25HK$0.25HK$0.22HK$0.20HK$0.20HK$0.20HK$0.18HK$0.12HK$0.09HK$0.06HK$0.05HK$0.05

Дивидендный доход

5.76%5.10%6.55%6.78%6.54%7.41%5.49%3.46%1.68%1.69%1.08%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sinopec Kantons Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2014HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
0934.HK: 5.8%
У Sinopec Kantons Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
0934.HK: 52.8%
У Sinopec Kantons Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 52.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sinopec Kantons Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.74%
-10.30%
0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sinopec Kantons Holdings Ltd показал максимальную просадку в 77.85%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Sinopec Kantons Holdings Ltd составляет 25.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.85%4 июн. 2007 г.33228 окт. 2008 г.28419 янв. 2010 г.616
-71.1%20 янв. 2014 г.152023 мар. 2020 г.
-65.21%14 сент. 1999 г.1395 апр. 2000 г.2831 июн. 2001 г.422
-47.65%8 июн. 2001 г.6817 сент. 2001 г.45618 авг. 2003 г.524
-41.82%27 апр. 2010 г.9816 сент. 2010 г.34828 февр. 2012 г.446

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sinopec Kantons Holdings Ltd составляет 9.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
14.17%
0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sinopec Kantons Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sinopec Kantons Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
0934.HK: 9.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0934.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у 0934.HK коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
0934.HK: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0934.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у 0934.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
0934.HK: 16.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 0934.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у 0934.HK коэффициент P/S составляет 16.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
0934.HK: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 0934.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у 0934.HK коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию