PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG8165U1009
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$9.89B
Цена/прибыль7.65
Выручка (12 мес.)HK$609.87M
Валовая прибыль (12 мес.)HK$283.26M
EBITDA (12 мес.)HK$261.42M
Годовой диапазонHK$2.60 - HK$4.01
Целевая ценаHK$2.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sinopec Kantons Holdings Ltd

Популярные сравнения: 0934.HK с HESM, 0934.HK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sinopec Kantons Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
891.53%
290.43%
0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sinopec Kantons Holdings Ltd показал доход в 18.45% с начала года и 39.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sinopec Kantons Holdings Ltd составила -0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.45%11.18%
1 месяц1.27%5.60%
6 месяцев29.22%17.48%
1 год39.13%26.33%
5 лет (среднегодовая)12.00%13.16%
10 лет (среднегодовая)-0.83%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0934.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.08%3.50%1.97%10.77%18.45%
2023-5.76%-2.88%7.41%0.00%-2.07%3.52%6.37%2.66%5.64%-2.22%-1.30%10.53%22.63%
2022-2.94%-1.69%-6.85%-1.10%-0.37%0.37%-4.16%-2.44%-6.50%-2.30%25.00%11.32%4.49%
20210.37%10.33%-0.67%0.67%2.34%-1.01%-4.81%3.97%6.15%-0.34%-4.38%7.75%21.03%
2020-7.32%3.62%-6.03%16.21%-20.06%8.00%18.61%-9.47%-8.35%2.56%2.86%-6.25%-11.86%
20193.17%3.07%-3.25%-1.96%-7.43%0.92%-0.03%-1.89%6.25%-0.62%-3.75%6.49%0.04%
2018-1.19%-5.01%-18.36%-3.36%12.57%-11.88%-4.63%0.86%1.25%-8.60%0.63%8.10%-28.86%
20177.91%6.28%3.94%-5.93%3.78%5.49%9.51%2.76%9.55%-3.99%-8.71%9.55%45.31%
2016-13.45%-7.27%0.54%10.22%-5.37%2.96%1.26%-6.72%-1.76%-0.00%-4.93%2.02%-22.01%
2015-0.97%-6.18%-2.77%25.13%-8.98%-4.95%-18.35%-16.80%-2.85%11.59%-7.68%12.71%-25.05%
20144.06%-5.24%-9.76%-5.74%-10.24%-2.63%-8.41%12.48%-4.71%4.55%-1.86%-1.74%-27.45%
201329.53%6.84%-3.13%3.23%14.79%-10.16%-2.21%4.67%-9.66%6.00%-3.96%26.95%70.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0934.HK среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0934.HK, с текущим значением в 8484
0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0934.HK, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0934.HK, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0934.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0934.HK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0934.HK, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sinopec Kantons Holdings Ltd (0934.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0934.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0934.HK, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0934.HK, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0934.HK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0934.HK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0934.HK, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Sinopec Kantons Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.72
2.35
0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sinopec Kantons Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.22 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.22HK$0.22HK$0.20HK$0.20HK$0.20HK$0.18HK$0.12HK$0.09HK$0.06HK$0.05HK$0.05HK$0.04

Дивидендный доход

5.53%6.55%6.78%6.54%7.41%5.49%3.46%1.68%1.69%1.08%0.72%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sinopec Kantons Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2013HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.5%
У Sinopec Kantons Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%42.1%
У Sinopec Kantons Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 42.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sinopec Kantons Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.05%
-0.19%
0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sinopec Kantons Holdings Ltd показал максимальную просадку в 77.85%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Sinopec Kantons Holdings Ltd составляет 36.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.85%4 июн. 2007 г.33228 окт. 2008 г.28419 янв. 2010 г.616
-71.1%20 янв. 2014 г.152023 мар. 2020 г.
-65.21%14 сент. 1999 г.1395 апр. 2000 г.2831 июн. 2001 г.422
-47.65%8 июн. 2001 г.6817 сент. 2001 г.45618 авг. 2003 г.524
-41.82%27 апр. 2010 г.9816 сент. 2010 г.34828 февр. 2012 г.446

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sinopec Kantons Holdings Ltd составляет 10.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.37%
3.39%
0934.HK (Sinopec Kantons Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sinopec Kantons Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию