PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jiangsu Expressway Co Ltd (0177.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000003J5
СекторIndustrials
ОтрасльInfrastructure Operations

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$62.40B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.92
Цена/прибыль7.78
Общая выручка (12 мес.)HK$11.53B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$4.05B
Годовой диапазонHK$6.15 - HK$8.52
Целевая ценаHK$9.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Jiangsu Expressway Co Ltd

Популярные сравнения: 0177.HK с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Jiangsu Expressway Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,003.45%
511.90%
0177.HK (Jiangsu Expressway Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Jiangsu Expressway Co Ltd показал доход в 11.95% с начала года и 11.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jiangsu Expressway Co Ltd составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.95%15.41%
1 месяц-6.67%0.33%
6 месяцев6.05%13.74%
1 год11.95%21.39%
5 лет (среднегодовая)-1.42%13.11%
10 лет (среднегодовая)2.99%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0177.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.27%7.91%-0.50%-3.87%5.58%2.46%11.95%
20238.42%-2.98%-2.40%8.61%-4.78%1.99%-1.25%-0.70%-0.14%0.71%-1.26%-0.14%5.28%
20221.75%2.83%-1.91%-5.24%4.38%-2.59%-7.07%-1.75%-12.48%-6.11%27.31%1.28%-4.36%
20213.81%0.11%7.44%-5.37%2.51%-0.52%-5.57%-2.77%-2.23%-6.72%2.99%5.41%-2.07%
2020-9.64%-6.63%-4.00%6.94%-1.30%5.05%-8.48%-6.62%0.51%-0.64%12.52%-0.57%-14.25%
20194.03%-4.75%2.59%0.54%-2.15%6.74%-4.86%-1.70%-4.23%4.62%0.19%2.30%2.52%
20181.34%1.00%-8.87%-2.70%9.63%-16.65%2.03%3.98%1.21%4.78%-0.00%3.80%-3.14%
2017-0.71%5.24%8.98%2.87%-1.39%1.75%2.90%5.82%-0.33%0.00%-10.54%11.21%26.91%
2016-11.19%-1.61%14.22%-2.11%4.11%6.00%1.67%-0.55%-1.65%-1.49%-2.08%-5.22%-1.98%
20154.00%-0.62%8.88%2.50%1.12%-1.16%-5.01%-5.27%7.75%6.59%-4.56%4.18%18.45%
20142.83%0.82%-10.53%-1.24%6.64%3.62%3.05%-6.56%-7.25%5.74%1.50%5.35%2.22%
20130.13%-2.00%-0.89%9.39%11.18%-10.89%0.75%9.06%4.10%6.67%5.33%-7.30%25.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0177.HK среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0177.HK, с текущим значением в 6464
0177.HK (Jiangsu Expressway Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0177.HK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0177.HK, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0177.HK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0177.HK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0177.HK, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jiangsu Expressway Co Ltd (0177.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0177.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0177.HK, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0177.HK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0177.HK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0177.HK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0177.HK, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Jiangsu Expressway Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.55
1.83
0177.HK (Jiangsu Expressway Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jiangsu Expressway Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.52 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.52HK$0.50HK$0.54HK$0.56HK$0.50HK$0.52HK$0.54HK$0.48HK$0.47HK$0.48HK$0.48HK$0.45

Дивидендный доход

7.00%7.18%7.53%6.98%5.80%4.89%4.92%4.05%4.82%4.61%5.15%4.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jiangsu Expressway Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52HK$0.52
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.56HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.56
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2013HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.0%
У Jiangsu Expressway Co Ltd дивидендная доходность составляет 7.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%55.8%
У Jiangsu Expressway Co Ltd коэффициент выплат составляет 55.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jiangsu Expressway Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.48%
-2.83%
0177.HK (Jiangsu Expressway Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jiangsu Expressway Co Ltd показал максимальную просадку в 73.33%, зарегистрированную 3 апр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 659 торговых сессий.

Текущая просадка Jiangsu Expressway Co Ltd составляет 12.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.33%15 авг. 1997 г.6443 апр. 2000 г.65920 дек. 2002 г.1303
-55.1%3 окт. 2007 г.26127 окт. 2008 г.49929 окт. 2010 г.760
-44.67%12 нояб. 2010 г.21523 сент. 2011 г.3978 мая 2013 г.612
-44.07%25 янв. 2018 г.11587 окт. 2022 г.
-34.78%16 апр. 2004 г.2217 мая 2004 г.3024 авг. 2005 г.324

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jiangsu Expressway Co Ltd составляет 7.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.88%
2.78%
0177.HK (Jiangsu Expressway Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jiangsu Expressway Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Jiangsu Expressway Co Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию