Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
SOL ReneSola Ltd | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hani 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты SOL
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Hani 2026 | -1.00% | -1.14% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SOL ReneSola Ltd | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
BTC-USD Bitcoin | -1.99% | -2.31% | -23.70% | -44.66% | -19.07% | 33.89% | 3.18% | 66.03% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.89%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Hani 2026 закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 23 февр. 2026 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.52% | 0.94% | -1.09% | -2.67% |
Комиссия
Комиссия Hani 2026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOL ReneSola Ltd | — | — | — | — | — | — |
BTC-USD Bitcoin | 39 | -0.43 | -0.36 | 0.96 | -1.14 | -2.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hani 2026 показал максимальную просадку в 6.14%, зарегистрированную 29 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hani 2026 составляет 5.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.14% | 17 мар. 2026 г. | 13 | 29 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.69% | 5 мар. 2026 г. | 4 | 8 мар. 2026 г. | 7 | 15 мар. 2026 г. | 11 |
| -4.58% | 7 февр. 2026 г. | 18 | 24 февр. 2026 г. | 8 | 4 мар. 2026 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SOL | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.59 | 0.59 |
| SOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BTC-USD | 0.59 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.59 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |