Fidelity Contra
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Fidelity Contrafund Fund | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Contra и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1980 г., начальной даты FCNTX
Доходность по периодам
Fidelity Contra на 12 янв. 2025 г. показал доходность в 0.81% с начала года и доходность в 14.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
Fidelity Contra | 0.81% | -2.17% | 6.80% | 34.28% | 16.30% | 14.39% |
Активы портфеля: | ||||||
Fidelity Contrafund Fund | 0.81% | -2.17% | 6.80% | 34.28% | 16.30% | 14.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Contra, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.85% | 9.33% | 2.87% | -4.64% | 6.91% | 4.45% | -1.49% | 3.92% | 2.08% | -0.33% | 4.90% | -0.92% | 35.93% |
2023 | 7.28% | -3.24% | 5.90% | 3.24% | 2.55% | 6.04% | 4.16% | -0.97% | -3.18% | -0.94% | 8.20% | 1.24% | 33.73% |
2022 | -7.15% | -4.87% | 3.28% | -11.56% | -1.29% | -8.78% | 9.10% | -4.00% | -8.18% | 4.69% | 5.23% | -5.78% | -27.48% |
2021 | -1.07% | 1.57% | 2.07% | 7.02% | 0.22% | 4.11% | 2.13% | 4.54% | -5.99% | 6.96% | -0.10% | 1.38% | 24.52% |
2020 | 2.12% | -5.94% | -10.09% | 14.54% | 6.46% | 4.05% | 7.17% | 9.63% | -4.85% | -3.18% | 8.36% | 3.10% | 32.49% |
2019 | 9.45% | 2.40% | 2.21% | 4.88% | -5.72% | 6.63% | 0.91% | -1.80% | -1.53% | 2.80% | 4.31% | 2.88% | 30.00% |
2018 | 9.28% | -2.27% | -3.52% | 1.20% | 4.06% | 0.92% | 1.94% | 4.51% | 0.14% | -9.72% | 0.71% | -8.04% | -2.33% |
2017 | 4.37% | 3.20% | 1.56% | 2.82% | 3.60% | -0.40% | 3.54% | 1.61% | 0.85% | 4.73% | 1.59% | 0.27% | 31.34% |
2016 | -5.71% | -1.87% | 5.59% | 0.25% | 1.67% | -1.51% | 4.48% | 0.27% | 0.43% | -1.67% | 0.60% | -2.23% | -0.21% |
2015 | -1.34% | 4.97% | -0.49% | -0.84% | 2.16% | -0.29% | 3.46% | -5.96% | -2.06% | 7.08% | 0.65% | -5.23% | 1.30% |
2014 | -2.24% | 5.57% | -2.64% | -1.79% | 3.30% | 2.41% | -1.44% | 4.44% | -1.13% | 1.48% | 2.15% | 0.12% | 10.29% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Contra составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity Contra составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Contrafund Fund | 2.27 | 3.04 | 1.41 | 3.33 | 13.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Contra за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.08% | 0.08% | 0.48% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 5.54% | 0.30% | 0.31% | 7.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Fidelity Contrafund Fund | 0.08% | 0.08% | 0.48% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 5.54% | 0.30% | 0.31% | 7.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
2022 | $0.22 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.65 |
2021 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $2.03 |
2020 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.34 |
2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.57 |
2018 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.01 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Contra показал максимальную просадку в 48.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Contra составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.74% | 7 нояб. 2007 г. | 335 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 874 |
-37.84% | 7 янв. 1981 г. | 405 | 12 авг. 1982 г. | 176 | 22 апр. 1983 г. | 581 |
-36.82% | 26 авг. 1987 г. | 71 | 4 дек. 1987 г. | 358 | 5 мая 1989 г. | 429 |
-34.52% | 22 июн. 1983 г. | 276 | 24 июл. 1984 г. | 410 | 10 мар. 1986 г. | 686 |
-32.83% | 24 мар. 2000 г. | 374 | 21 сент. 2001 г. | 764 | 1 окт. 2004 г. | 1138 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Contra составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.