Fidelity Contra
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Contra и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 1970 г., начальной даты FCNTX
Доходность по периодам
Fidelity Contra на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 21.96% с начала года и доходность в 14.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Fidelity Contra | 20.72% | -4.43% | 13.99% | 30.97% | 16.03% | 14.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 20.72% | -4.43% | 13.99% | 30.97% | 16.03% | 14.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Contra, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.85% | 9.38% | 2.87% | -4.64% | 6.91% | 4.45% | 20.72% | ||||||
| 2023 | 7.28% | -1.84% | 5.90% | 3.24% | 2.55% | 6.04% | 4.15% | -0.97% | -3.18% | -0.94% | 8.20% | 4.00% | 39.37% |
| 2022 | -7.15% | -4.87% | 3.28% | -11.56% | -1.29% | -8.78% | 9.10% | -4.00% | -8.18% | 4.69% | 5.23% | -5.78% | -27.48% |
| 2021 | -1.07% | 1.57% | 2.07% | 7.02% | 0.22% | 4.11% | 2.13% | 4.54% | -5.99% | 6.96% | -0.10% | 1.38% | 24.52% |
| 2020 | 2.12% | -5.94% | -10.09% | 14.54% | 6.46% | 4.04% | 7.17% | 9.63% | -4.85% | -3.18% | 8.36% | 3.10% | 32.49% |
| 2019 | 9.45% | 2.40% | 2.21% | 4.88% | -5.72% | 6.63% | 0.91% | -1.81% | -1.53% | 2.80% | 4.31% | 2.88% | 30.00% |
| 2018 | 9.31% | -2.25% | -3.49% | 1.21% | 4.05% | 0.92% | 1.89% | 4.53% | 0.14% | -9.72% | 0.71% | -8.04% | -2.27% |
| 2017 | 4.37% | 3.78% | 1.60% | 2.79% | 3.61% | -0.44% | 3.59% | 1.61% | 0.83% | 4.70% | 1.65% | 0.26% | 32.16% |
| 2016 | -5.66% | -1.24% | 5.68% | 0.21% | 1.65% | -1.52% | 4.54% | 0.20% | 0.49% | -1.66% | 0.60% | 0.57% | 3.43% |
| 2015 | -1.33% | 5.98% | -0.49% | -0.89% | 2.20% | -0.29% | 3.43% | -5.97% | -2.02% | 7.00% | 0.67% | -1.44% | 6.31% |
| 2014 | -2.18% | 5.55% | -2.65% | -1.78% | 3.30% | 2.37% | -1.41% | 4.49% | -1.17% | 1.48% | 2.14% | 0.16% | 10.37% |
| 2013 | 3.87% | 1.30% | 3.71% | 1.91% | 1.87% | -1.72% | 5.26% | -1.55% | 5.19% | 4.82% | 2.86% | 3.13% | 34.93% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Contra составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Contra среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.20 | 3.05 | 1.40 | 0.31 | 14.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Contra за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Contra | 2.64% | 4.26% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 6.17% | 3.81% | 5.33% | 7.54% | 7.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.64% | 4.26% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 6.17% | 3.81% | 5.33% | 7.54% | 7.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Contra показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Contra составляет 98.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.93% | 8 сент. 1987 г. | 64 | 4 дек. 1987 г. | 386 | 29 мая 1989 г. | 450 |
| -99.93% | 27 дек. 1999 г. | 438 | 21 сент. 2001 г. | — | — | — |
| -99.92% | 6 июл. 1998 г. | 69 | 8 окт. 1998 г. | 35 | 26 нояб. 1998 г. | 104 |
| -99.92% | 5 июл. 1990 г. | 71 | 11 окт. 1990 г. | 92 | 18 февр. 1991 г. | 163 |
| -99.91% | 7 июл. 1986 г. | 122 | 23 дек. 1986 г. | 39 | 16 февр. 1987 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Contra составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.