PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Contra
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


FCNTX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
Large Cap Growth Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Contra и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
17,551.96%
5,409.68%
Fidelity Contra
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1980 г., начальной даты FCNTX

Доходность по периодам

Fidelity Contra на 12 янв. 2025 г. показал доходность в 0.81% с начала года и доходность в 14.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.93%-3.71%3.77%21.81%12.17%11.26%
Fidelity Contra0.81%-2.17%6.80%34.28%16.30%14.39%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.81%-2.17%6.80%34.28%16.30%14.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Contra, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.85%9.33%2.87%-4.64%6.91%4.45%-1.49%3.92%2.08%-0.33%4.90%-0.92%35.93%
20237.28%-3.24%5.90%3.24%2.55%6.04%4.16%-0.97%-3.18%-0.94%8.20%1.24%33.73%
2022-7.15%-4.87%3.28%-11.56%-1.29%-8.78%9.10%-4.00%-8.18%4.69%5.23%-5.78%-27.48%
2021-1.07%1.57%2.07%7.02%0.22%4.11%2.13%4.54%-5.99%6.96%-0.10%1.38%24.52%
20202.12%-5.94%-10.09%14.54%6.46%4.05%7.17%9.63%-4.85%-3.18%8.36%3.10%32.49%
20199.45%2.40%2.21%4.88%-5.72%6.63%0.91%-1.80%-1.53%2.80%4.31%2.88%30.00%
20189.28%-2.27%-3.52%1.20%4.06%0.92%1.94%4.51%0.14%-9.72%0.71%-8.04%-2.33%
20174.37%3.20%1.56%2.82%3.60%-0.40%3.54%1.61%0.85%4.73%1.59%0.27%31.34%
2016-5.71%-1.87%5.59%0.25%1.67%-1.51%4.48%0.27%0.43%-1.67%0.60%-2.23%-0.21%
2015-1.34%4.97%-0.49%-0.84%2.16%-0.29%3.46%-5.96%-2.06%7.08%0.65%-5.23%1.30%
2014-2.24%5.57%-2.64%-1.79%3.30%2.41%-1.44%4.44%-1.13%1.48%2.15%0.12%10.29%

Комиссия

Комиссия Fidelity Contra составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fidelity Contra составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity Contra, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity Contra, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity Contra, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity Contra, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity Contra, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity Contra, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity Contra, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.271.77
Коэффициент Сортино Fidelity Contra, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.042.37
Коэффициент Омега Fidelity Contra, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.411.32
Коэффициент Кальмара Fidelity Contra, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.332.65
Коэффициент Мартина Fidelity Contra, с текущим значением в 13.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.9911.13
Fidelity Contra
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
2.273.041.413.3313.99

Fidelity Contra на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.93, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.27
1.77
Fidelity Contra
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Contra за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.08%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.08%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.22$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.65
2021$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$2.03
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.34
2019$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.57
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$1.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.37%
-4.32%
Fidelity Contra
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Contra показал максимальную просадку в 48.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Contra составляет 3.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.74%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.874
-37.84%7 янв. 1981 г.40512 авг. 1982 г.17622 апр. 1983 г.581
-36.82%26 авг. 1987 г.714 дек. 1987 г.3585 мая 1989 г.429
-34.52%22 июн. 1983 г.27624 июл. 1984 г.41010 мар. 1986 г.686
-32.83%24 мар. 2000 г.37421 сент. 2001 г.7641 окт. 2004 г.1138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Contra составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.03%
4.66%
Fidelity Contra
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab