Fidelity Contra
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Contra и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 1970 г., начальной даты FCNTX
Доходность по периодам
Fidelity Contra на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 37.26% с начала года и доходность в 8.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Fidelity Contra | 37.26% | 3.08% | 14.88% | 40.37% | 10.75% | 9.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 37.26% | 3.08% | 14.88% | 40.37% | 10.75% | 9.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Contra, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.85% | 9.33% | 2.87% | -4.64% | 6.91% | 4.45% | -1.49% | 3.92% | 2.08% | -0.33% | 37.26% | ||
| 2023 | 7.28% | -3.24% | 5.90% | 3.24% | 2.55% | 6.04% | 4.16% | -0.96% | -3.18% | -0.94% | 8.20% | 1.24% | 33.73% |
| 2022 | -7.15% | -6.10% | 3.28% | -11.56% | -1.29% | -8.78% | 9.10% | -4.00% | -8.18% | 4.69% | 5.23% | -13.71% | -34.44% |
| 2021 | -1.07% | -0.72% | 2.07% | 7.02% | 0.22% | 4.11% | 2.13% | 4.54% | -5.99% | 6.96% | -0.10% | -6.76% | 11.93% |
| 2020 | 2.12% | -6.57% | -10.09% | 14.54% | 6.46% | 4.04% | 7.17% | 9.63% | -4.85% | -3.18% | 8.36% | -4.23% | 22.25% |
| 2019 | 9.45% | 1.49% | 2.21% | 4.88% | -5.72% | 6.63% | 0.91% | -1.80% | -1.53% | 2.80% | 4.31% | -0.58% | 24.52% |
| 2018 | 9.32% | -3.76% | -3.52% | 1.20% | 4.06% | 0.93% | 1.94% | 4.51% | 0.14% | -9.72% | 0.71% | -14.05% | -10.06% |
| 2017 | 4.38% | 3.20% | 1.56% | 2.82% | 3.59% | -0.40% | 3.54% | 1.61% | 0.85% | 4.73% | 1.59% | -4.99% | 24.47% |
| 2016 | -5.68% | -1.87% | 5.59% | 0.25% | 1.67% | -1.51% | 4.48% | 0.27% | 0.43% | -1.67% | 0.60% | -2.24% | -0.19% |
| 2015 | -1.34% | 4.97% | -0.49% | -0.84% | 2.16% | -0.30% | 3.47% | -5.96% | -2.06% | 7.08% | 0.64% | -5.26% | 1.27% |
| 2014 | -2.24% | 5.57% | -2.64% | -1.79% | 3.30% | 2.41% | -1.44% | 4.44% | -1.13% | 1.48% | 2.15% | 0.12% | 10.29% |
| 2013 | 3.91% | 1.34% | 3.69% | 1.82% | 1.98% | -1.72% | 5.17% | -1.52% | 5.19% | 4.86% | 2.85% | 3.16% | 35.05% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Contra составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Contra среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.71 | 3.63 | 1.50 | 0.42 | 16.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Contra за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.37% | 0.48% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.31% | 7.55% | 7.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.37% | 0.48% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.31% | 7.55% | 7.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.74 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Contra показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Contra составляет 99.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.93% | 8 сент. 1987 г. | 64 | 4 дек. 1987 г. | 386 | 29 мая 1989 г. | 450 |
| -99.93% | 27 дек. 1999 г. | 438 | 21 сент. 2001 г. | — | — | — |
| -99.92% | 6 июл. 1998 г. | 69 | 8 окт. 1998 г. | 35 | 26 нояб. 1998 г. | 104 |
| -99.92% | 5 июл. 1990 г. | 71 | 11 окт. 1990 г. | 92 | 18 февр. 1991 г. | 163 |
| -99.91% | 7 июл. 1986 г. | 127 | 30 дек. 1986 г. | 34 | 16 февр. 1987 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Contra составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.