AIBAX
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | Short-Term Bond | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AIBAX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 1988 г., начальной даты AIBAX
Доходность по периодам
AIBAX на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 4.47% с начала года и доходность в 1.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
AIBAX | 4.47% | 1.61% | 4.58% | 8.66% | 1.67% | 1.67% |
Активы портфеля: | ||||||
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | 4.47% | 1.61% | 4.58% | 8.66% | 1.67% | 1.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.39% | -1.29% | 0.65% | -1.53% | 1.33% | 0.74% | 1.90% | 1.38% | 4.47% | ||||
2023 | 1.80% | -1.74% | 2.34% | 0.43% | -0.90% | -1.22% | 0.29% | 0.06% | -1.00% | -0.58% | 2.82% | 2.19% | 4.43% |
2022 | -1.01% | -0.45% | -2.01% | -1.66% | 0.46% | -0.94% | 1.65% | -1.99% | -3.11% | -0.60% | 2.09% | -0.14% | -7.56% |
2021 | -0.17% | -0.53% | -0.45% | 0.36% | 0.22% | -0.13% | 0.54% | -0.10% | -0.29% | -0.24% | 0.05% | -0.15% | -0.90% |
2020 | 1.10% | 1.44% | 0.75% | 1.24% | 0.67% | 0.58% | 0.73% | 0.01% | 0.01% | -0.07% | 0.40% | 0.27% | 7.36% |
2019 | 0.60% | 0.05% | 1.00% | 0.26% | 0.94% | 0.84% | -0.28% | 0.89% | -0.22% | 0.36% | -0.17% | 1.06% | 5.43% |
2018 | -0.64% | -0.35% | 0.23% | -0.39% | 0.53% | -0.08% | 0.00% | 0.45% | -0.33% | -0.02% | 0.37% | 1.15% | 0.92% |
2017 | 0.29% | 0.22% | 0.13% | 0.33% | 0.31% | -0.19% | 0.38% | 0.38% | -0.38% | -0.05% | -0.41% | -0.05% | 0.96% |
2016 | 0.90% | 0.15% | 0.69% | 0.15% | -0.46% | 1.17% | -0.01% | -0.53% | 0.43% | -0.06% | -1.29% | -0.08% | 1.03% |
2015 | 1.42% | -0.65% | 0.39% | 0.11% | -0.10% | -0.40% | 0.36% | -0.09% | 0.55% | -0.12% | -0.35% | -0.29% | 0.83% |
2014 | 0.80% | 0.26% | -0.26% | 0.40% | 0.62% | -0.04% | -0.19% | 0.32% | -0.41% | 0.53% | 0.39% | -0.50% | 1.92% |
2013 | -0.39% | 0.33% | 0.04% | 0.51% | -0.97% | -0.99% | 0.35% | -0.41% | 0.77% | 0.41% | -0.04% | -0.45% | -0.86% |
Комиссия
Комиссия AIBAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AIBAX среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | 1.94 | 3.00 | 1.38 | 0.92 | 8.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AIBAX за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX | 3.77% | 3.32% | 2.14% | 0.91% | 3.25% | 3.56% | 1.66% | 1.11% | 1.72% | 1.43% | 1.24% | 1.65% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | 3.77% | 3.32% | 2.14% | 0.91% | 3.25% | 3.56% | 1.66% | 1.11% | 1.72% | 1.43% | 1.24% | 1.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AIBAX показал максимальную просадку в 10.99%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AIBAX составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.99% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
-6.06% | 31 янв. 1994 г. | 71 | 9 мая 1994 г. | 231 | 28 мар. 1995 г. | 302 |
-5.84% | 24 янв. 2008 г. | 212 | 24 нояб. 2008 г. | 151 | 2 июл. 2009 г. | 363 |
-5.46% | 2 янв. 1992 г. | 52 | 13 мар. 1992 г. | 79 | 2 июл. 1992 г. | 131 |
-3.17% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 14 | 8 апр. 2020 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AIBAX составляет 0.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.