MAGS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | Technology Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| MAGS | -22.07% | -10.36% | -10.93% | 15.87% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -22.07% | -10.36% | -10.93% | 15.87% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.26% | -7.98% | -10.45% | -7.52% | -22.07% | ||||||||
| 2024 | 1.97% | 12.05% | 2.43% | -2.30% | 8.18% | 9.01% | -0.35% | -0.69% | 6.81% | -0.46% | 9.04% | 5.99% | 63.97% |
| 2023 | 6.60% | 10.13% | 5.32% | 4.56% | -1.22% | -4.69% | -3.09% | 11.54% | 4.37% | 37.31% |
Комиссия
Комиссия MAGS составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MAGS составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.39 | 0.77 | 1.10 | 0.44 | 1.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 1.04% | 0.81% | 0.44% |
| Активы портфеля: | |||
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.04% | 0.81% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAGS показал максимальную просадку в 29.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MAGS составляет 28.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.91% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.1% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 84 |
| -11.96% | 31 июл. 2023 г. | 63 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 76 |
| -9.35% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 17 |
| -4.39% | 29 дек. 2023 г. | 4 | 4 янв. 2024 г. | 4 | 10 янв. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAGS составляет 20.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.