PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3ET.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3ET.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - V3ET.DE tracks the Solactive European Equity while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3ET.DE returned 10.62%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3ET.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3ET.DE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

V3ET.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.98%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3ET.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
V3ET.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		7.08%21.93%11.73%19.49%-12.25%27.54%-3.09%18.51%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between V3ET.DE and PR1Z.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between V3ET.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с V3ET.DE:
V3ET.DE с VEAV3ET.DE с G2X.DEV3ET.DE с AMES.DEV3ET.DE с SC0D.DEV3ET.DE с DFEN.DEV3ET.DE с EUPA.DEV3ET.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

V3ET.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3ET.DE
Ранг доходности на риск V3ET.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3ET.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3ET.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3ET.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3ET.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3ET.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.30

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.97

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.84

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

6.79

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3ET.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3ET.DE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3ET.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3ET.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок V3ET.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3ET.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.66%

-39.52%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.29%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.09%

-15.66%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-24.19%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.41%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.61%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности V3ET.DE и PR1Z.DE

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3ET.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.59%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.98%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

14.52%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.26%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.63%

-0.96%

Сравнение комиссий V3ET.DE и PR1Z.DE

V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3ET.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%
V3ET.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.69%2.46%2.73%2.67%2.96%2.47%2.35%3.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, V3ET.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for V3ET.DE.

V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор