Сравнение TSLI.L с CEGI.L
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) and CEGI.L (REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLI.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CEGI.L.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и CEGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у CEGI.L с доходностью 28.80%.
TSLI.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 46.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEGI.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 28.80%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLI.L и CEGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -9.68% | 67.17% |
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 28.80% | 18.20% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and CEGI.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. CEGI.L — Ранг доходности на риск
TSLI.L
CEGI.L
Сравнение TSLI.L c CEGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLI.L | CEGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLI.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.70 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и CEGI.L
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки CEGI.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и CEGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -27.98% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -2.12% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -9.94% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и CEGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 33.97% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.19% | 33.97% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.19% | 33.97% | +9.22% |
Сравнение комиссий TSLI.L и CEGI.L
TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CEGI.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и CEGI.L
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, что больше доходности CEGI.L в 13.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 13.74% | 9.50% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 74.25% | 73.68% | 19.21% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and CEGI.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CEGI.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.55% for TSLI.L and 0.65% for CEGI.L.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и CEGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор