PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATAELXSI.NS с HCLTECH.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TATAELXSI.NS с HCLTECH.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) и HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS).

Доходность

Сравнение доходности TATAELXSI.NS и HCLTECH.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) и HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TATAELXSI.NS и HCLTECH.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATAELXSI.NS
Tata Elxsi Limited		-18.59%-22.37%-21.45%39.82%7.50%222.98%127.90%-18.07%5.42%40.74%
HCLTECH.NS
HCL Technologies Limited		-12.89%-13.21%35.81%47.94%-17.71%43.53%68.64%18.90%8.50%10.66%

Доходность по периодам

С начала года, TATAELXSI.NS показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у HCLTECH.NS с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции TATAELXSI.NS превзошли акции HCLTECH.NS по среднегодовой доходности: 17.31% против 15.82% соответственно.

TATAELXSI.NS

1 день
2.67%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-18.67%
1 год
-17.91%
3 года*
-10.21%
5 лет*
9.89%
10 лет*
17.31%

HCLTECH.NS

1 день
3.41%
1 месяц
2.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
2.27%
1 год
-5.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
11.07%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Elxsi Limited

HCL Technologies Limited

Часто сравнивают с TATAELXSI.NS:
TATAELXSI.NS с LTTS.NSTATAELXSI.NS с MPHASIS.NSTATAELXSI.NS с TCS.NSTATAELXSI.NS с ITC.NSTATAELXSI.NS с NVDATATAELXSI.NS с VGTTATAELXSI.NS с NFTY
Часто сравнивают с HCLTECH.NS:
HCLTECH.NS с INFY.NSHCLTECH.NS с TCS.NSHCLTECH.NS с LTTS.NSHCLTECH.NS с HAPPSTMNDS.NSHCLTECH.NS с PERSISTENT.NSHCLTECH.NS с VGTHCLTECH.NS с UNH

Доходность на риск

TATAELXSI.NS vs. HCLTECH.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATAELXSI.NS
Ранг доходности на риск TATAELXSI.NS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATAELXSI.NS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATAELXSI.NS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATAELXSI.NS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATAELXSI.NS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATAELXSI.NS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HCLTECH.NS
Ранг доходности на риск HCLTECH.NS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCLTECH.NS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCLTECH.NS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCLTECH.NS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCLTECH.NS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCLTECH.NS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATAELXSI.NS c HCLTECH.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) и HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TATAELXSI.NSHCLTECH.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.22

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

-0.16

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.45

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

-0.92

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TATAELXSI.NS vs. HCLTECH.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATAELXSI.NS на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа HCLTECH.NS равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATAELXSI.NS и HCLTECH.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TATAELXSI.NSHCLTECH.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между TATAELXSI.NS и HCLTECH.NS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATAELXSI.NS и HCLTECH.NS

Дивидендная доходность TATAELXSI.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HCLTECH.NS в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TATAELXSI.NS
Tata Elxsi Limited		1.77%1.44%1.03%0.69%0.68%0.82%0.89%1.64%1.08%0.82%1.00%0.49%
HCLTECH.NS
HCL Technologies Limited		3.77%2.96%2.81%3.41%4.63%2.27%1.06%0.70%0.83%1.79%2.91%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TATAELXSI.NS и HCLTECH.NS

Максимальная просадка TATAELXSI.NS за все время составила -90.01%, примерно равная максимальной просадке HCLTECH.NS в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATAELXSI.NS и HCLTECH.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

TATAELXSI.NSHCLTECH.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.01%

-92.20%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.99%

-23.50%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.71%

-32.89%

-28.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.96%

-34.12%

-27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.16%

-27.14%

-32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-32.86%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

11.43%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TATAELXSI.NS и HCLTECH.NS

Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TATAELXSI.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCLTECH.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TATAELXSI.NSHCLTECH.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

7.01%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

16.45%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.86%

23.94%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.27%

23.42%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.41%

25.63%

+10.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATAELXSI.NS и HCLTECH.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tata Elxsi Limited и HCL Technologies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию