PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T.TO (TELUS Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. T.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, T.TO returned 12.80%/yr vs 14.52%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TELUS Corporation (T.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T.TO показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции T.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.80% против 14.52% соответственно.

T.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-17.72%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
12.80%

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T.TO
TELUS Corporation		-3.54%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between T.TO and GRT-UN.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between T.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

T.TO:

CA$25.99B

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

EPS

T.TO:

CA$0.60

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

T.TO:

27.67

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент P/S

T.TO:

1.26

GRT-UN.TO:

9.15

Коэффициент P/B

T.TO:

1.67

GRT-UN.TO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

T.TO:

CA$20.32B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

T.TO:

CA$8.88B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

T.TO:

CA$7.49B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

T.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.96

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.65

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.94

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

9.53

-10.79

T.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T.TO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка T.TO за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-87.48%

+47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.59%

-12.91%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-27.99%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-37.82%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.60%

-44.89%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.63%

-2.60%

-33.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-16.96%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

4.02%

+10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности T.TO и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для TELUS Corporation (T.TO) составляет 3.35%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что T.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.69%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

15.08%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

19.38%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

21.88%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

22.44%

+11.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
T.TO
TELUS Corporation		10.05%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.99B
165.83M
(T.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности T.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
16.5%
81.0%
Активы портфеля
T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

T.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор