PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNP.TO с FTG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNP.TO с FTG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinetree Capital Ltd. (PNP.TO) и Firan Technology Group Corporation (FTG.TO).

Доходность

Сравнение доходности PNP.TO и FTG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pinetree Capital Ltd. (PNP.TO) и Firan Technology Group Corporation (FTG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNP.TO и FTG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNP.TO
Pinetree Capital Ltd.		-23.35%0.45%205.56%-9.77%-26.79%79.28%-1.30%22.22%-51.54%16.59%
FTG.TO
Firan Technology Group Corporation		72.90%58.44%71.53%80.85%-11.32%29.27%-49.63%92.89%-41.55%-6.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNP.TO:

CA$79.51M

FTG.TO:

CA$502.71M

EPS

PNP.TO:

CA$1.05

FTG.TO:

CA$0.52

Коэффициент P/E

PNP.TO:

8.04

FTG.TO:

38.73

Коэффициент PEG

PNP.TO:

0.04

FTG.TO:

0.08

Коэффициент P/S

PNP.TO:

4.65

FTG.TO:

2.70

Коэффициент P/B

PNP.TO:

0.91

FTG.TO:

5.21

Общая выручка (12 мес.)

PNP.TO:

CA$17.09M

FTG.TO:

CA$187.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNP.TO:

CA$17.05M

FTG.TO:

CA$57.66M

EBITDA (12 мес.)

PNP.TO:

CA$10.52M

FTG.TO:

CA$28.64M

Доходность по периодам

С начала года, PNP.TO показывает доходность -23.35%, что значительно ниже, чем у FTG.TO с доходностью 72.90%. За последние 10 лет акции PNP.TO уступали акциям FTG.TO по среднегодовой доходности: 3.51% против 24.62% соответственно.

PNP.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-13.57%
С начала года
-23.35%
6 месяцев
-33.10%
1 год
-45.32%
3 года*
33.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
3.51%

FTG.TO

1 день
7.19%
1 месяц
-4.40%
С начала года
72.90%
6 месяцев
62.89%
1 год
165.91%
3 года*
88.96%
5 лет*
56.75%
10 лет*
24.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinetree Capital Ltd.

Firan Technology Group Corporation

Часто сравнивают с PNP.TO:
PNP.TO с AGI.TO
Часто сравнивают с FTG.TO:
FTG.TO с TVK.TOFTG.TO с MAL.TOFTG.TO с MDA.TOFTG.TO с CIGI.TOFTG.TO с SEZLFTG.TO с RXRXFTG.TO с POW.TO

Доходность на риск

PNP.TO vs. FTG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNP.TO
Ранг доходности на риск PNP.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNP.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNP.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNP.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNP.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNP.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FTG.TO
Ранг доходности на риск FTG.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTG.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTG.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTG.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTG.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTG.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNP.TO c FTG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinetree Capital Ltd. (PNP.TO) и Firan Technology Group Corporation (FTG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNP.TOFTG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

3.57

-4.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.35

3.97

-5.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.48

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

7.46

-8.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

18.16

-19.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNP.TO vs. FTG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNP.TO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FTG.TO равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNP.TO и FTG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNP.TOFTG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

3.57

-4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.37

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.04

—

Корреляция

Корреляция между PNP.TO и FTG.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNP.TO и FTG.TO

Ни PNP.TO, ни FTG.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PNP.TO и FTG.TO

Максимальная просадка PNP.TO за все время составила -102.37%, примерно равная максимальной просадке FTG.TO в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNP.TO и FTG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PNP.TOFTG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-102.37%

-99.96%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.93%

-22.58%

-40.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.93%

-47.21%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.00%

-68.78%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.01%

-95.66%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.22%

-91.05%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.99%

9.27%

+32.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PNP.TO и FTG.TO

Текущая волатильность для Pinetree Capital Ltd. (PNP.TO) составляет 9.64%, в то время как у Firan Technology Group Corporation (FTG.TO) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что PNP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNP.TOFTG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

17.91%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.92%

36.13%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.84%

46.73%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.03%

42.15%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.61%

44.86%

+26.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNP.TO и FTG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinetree Capital Ltd. и Firan Technology Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.68M
48.03M
(PNP.TO) Общая выручка
(FTG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNP.TO и FTG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pinetree Capital Ltd. и Firan Technology Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
99.5%
24.4%
Активы портфеля
PNP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pinetree Capital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.66M при выручке в 2.68M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

FTG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firan Technology Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.74M при выручке в 48.03M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

PNP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pinetree Capital Ltd. сообщила об операционной прибыли в -757.00K при выручке в 2.68M, что соответствует операционной рентабельности -28.3%.

FTG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firan Technology Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.19M при выручке в 48.03M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

PNP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pinetree Capital Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.09M при выручке в 2.68M, что соответствует чистой рентабельности -40.7%.

FTG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firan Technology Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.66M при выручке в 48.03M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.