PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINT.L с CUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINT.L с CUKX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pantheon Infrastructure PLC (PINT.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L).

CUKX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PINT.L и CUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Pantheon Infrastructure PLC (PINT.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINT.L и CUKX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PINT.L
Pantheon Infrastructure PLC		-0.35%26.86%11.65%-6.93%-10.39%1.56%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		6.26%25.78%9.30%7.72%4.97%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, PINT.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у CUKX.L с доходностью 6.26%.

PINT.L

1 день
-3.64%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.18%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CUKX.L

1 день
0.64%
1 месяц
0.28%
С начала года
6.26%
6 месяцев
12.74%
1 год
25.77%
3 года*
14.73%
5 лет*
13.04%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pantheon Infrastructure PLC

iShares FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с PINT.L:
PINT.L с PIN.LPINT.L с OCI.LPINT.L с HICL.L
Часто сравнивают с CUKX.L:
CUKX.L с VUKG.LCUKX.L с IUKD.LCUKX.L с FTAL.LCUKX.L с CSUK.LCUKX.L с VUKE.DECUKX.L с S100.LCUKX.L с CPJ1.L

Доходность на риск

PINT.L vs. CUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINT.L
Ранг доходности на риск PINT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINT.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINT.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINT.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINT.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINT.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINT.L c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pantheon Infrastructure PLC (PINT.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINT.LCUKX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.98

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.49

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.12

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

13.00

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINT.L vs. CUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINT.L на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CUKX.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINT.L и CUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINT.LCUKX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.98

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Корреляция

Корреляция между PINT.L и CUKX.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINT.L и CUKX.L

Дивидендная доходность PINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
PINT.L
Pantheon Infrastructure PLC		4.10%3.94%4.60%3.57%1.07%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINT.L и CUKX.L

Максимальная просадка PINT.L за все время составила -31.61%, что меньше максимальной просадки CUKX.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINT.L и CUKX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PINT.LCUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.61%

-34.50%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-9.12%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-3.79%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-4.40%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.14%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PINT.L и CUKX.L

Pantheon Infrastructure PLC (PINT.L) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PINT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINT.LCUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

5.33%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

8.43%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

12.96%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

12.66%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

15.05%

+8.09%