PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M&M.NS с BAJAJFINSV.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение M&M.NS с BAJAJFINSV.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) и Bajaj Finserv Limited (BAJAJFINSV.NS).

Доходность

Сравнение доходности M&M.NS и BAJAJFINSV.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) и Bajaj Finserv Limited (BAJAJFINSV.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M&M.NS и BAJAJFINSV.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.80%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.81%
BAJAJFINSV.NS
Bajaj Finserv Limited		-19.57%29.99%-6.93%9.17%-5.93%85.20%-5.62%45.59%23.69%81.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: M&M.NS показывает доходность -18.80%, а BAJAJFINSV.NS немного ниже – -19.57%. За последние 10 лет акции M&M.NS уступали акциям BAJAJFINSV.NS по среднегодовой доходности: 17.93% против 25.13% соответственно.

M&M.NS

1 день
-0.65%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-18.80%
6 месяцев
-13.04%
1 год
15.10%
3 года*
38.23%
5 лет*
31.35%
10 лет*
17.93%

BAJAJFINSV.NS

1 день
-0.38%
1 месяц
-15.51%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-18.25%
1 год
-14.57%
3 года*
8.60%
5 лет*
10.88%
10 лет*
25.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mahindra & Mahindra Limited

Bajaj Finserv Limited

Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NS
Часто сравнивают с BAJAJFINSV.NS:
BAJAJFINSV.NS с AAPLBAJAJFINSV.NS с HDFCLIFE.NSBAJAJFINSV.NS с INFYBAJAJFINSV.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJFINSV.NS с HDFCAMC.NS

Доходность на риск

M&M.NS vs. BAJAJFINSV.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJFINSV.NS
Ранг доходности на риск BAJAJFINSV.NS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJFINSV.NS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJFINSV.NS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJFINSV.NS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJFINSV.NS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJFINSV.NS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M&M.NS c BAJAJFINSV.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) и Bajaj Finserv Limited (BAJAJFINSV.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M&M.NSBAJAJFINSV.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.64

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.78

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.72

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

-2.33

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M&M.NS vs. BAJAJFINSV.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M&M.NS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BAJAJFINSV.NS равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M&M.NS и BAJAJFINSV.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M&M.NSBAJAJFINSV.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.64

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.41

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между M&M.NS и BAJAJFINSV.NS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M&M.NS и BAJAJFINSV.NS

Дивидендная доходность M&M.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности BAJAJFINSV.NS в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.01%0.01%
BAJAJFINSV.NS
Bajaj Finserv Limited		0.06%0.05%0.06%0.05%0.03%0.02%0.06%0.03%0.03%0.03%0.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок M&M.NS и BAJAJFINSV.NS

Максимальная просадка M&M.NS за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки BAJAJFINSV.NS в -86.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M&M.NS и BAJAJFINSV.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

M&M.NSBAJAJFINSV.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-86.73%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.91%

-25.03%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-42.29%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.28%

-58.71%

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-24.62%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.18%

-18.71%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

7.73%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности M&M.NS и BAJAJFINSV.NS

Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Bajaj Finserv Limited (BAJAJFINSV.NS) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что M&M.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJFINSV.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

M&M.NSBAJAJFINSV.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

9.71%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

16.86%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.56%

22.93%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

26.84%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.36%

32.92%

-2.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M&M.NS и BAJAJFINSV.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mahindra & Mahindra Limited и Bajaj Finserv Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию