PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAG.TO с EDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JAG.TO с EDV.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jaguar Mining Inc. (JAG.TO) и Endeavour Mining Corp (EDV.L).

Доходность

Сравнение доходности JAG.TO и EDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Jaguar Mining Inc. (JAG.TO) и Endeavour Mining Corp (EDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAG.TO и EDV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JAG.TO
Jaguar Mining Inc.		-4.15%217.11%29.55%-34.81%-35.01%-27.73%
EDV.L
Endeavour Mining Corp		20.22%190.88%-9.56%7.09%3.44%-0.94%
Разные валюты инструментов

JAG.TO торгуется в CAD, в то время как EDV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDV.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

JAG.TO:

-CA$0.30

EDV.L:

£2.78

Коэффициент P/S

JAG.TO:

2.73

EDV.L:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

JAG.TO:

CA$135.17M

EDV.L:

£4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAG.TO:

CA$72.56M

EDV.L:

£2.09B

EBITDA (12 мес.)

JAG.TO:

CA$4.13M

EDV.L:

£2.34B

Доходность по периодам

С начала года, JAG.TO показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у EDV.L с доходностью 20.22%.

JAG.TO

1 день
-4.02%
1 месяц
-21.61%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
14.55%
1 год
141.46%
3 года*
36.41%
5 лет*
2.45%
10 лет*
8.76%

EDV.L

1 день
-2.65%
1 месяц
-2.84%
С начала года
20.22%
6 месяцев
46.99%
1 год
157.44%
3 года*
41.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jaguar Mining Inc.

Endeavour Mining Corp

Часто сравнивают с JAG.TO:
JAG.TO с AGJAG.TO с BTG
Часто сравнивают с EDV.L:
EDV.L с GGP.LEDV.L с KGCEDV.L с PGR

Доходность на риск

JAG.TO vs. EDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAG.TO
Ранг доходности на риск JAG.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAG.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAG.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAG.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAG.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EDV.L
Ранг доходности на риск EDV.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAG.TO c EDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jaguar Mining Inc. (JAG.TO) и Endeavour Mining Corp (EDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAG.TOEDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.34

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.44

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

6.67

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

20.98

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAG.TO vs. EDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAG.TO на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа EDV.L равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAG.TO и EDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAG.TOEDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.34

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.77

-0.79

Корреляция

Корреляция между JAG.TO и EDV.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAG.TO и EDV.L

JAG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

TTM202520242023202220212020
JAG.TO
Jaguar Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%4.44%5.57%1.92%
EDV.L
Endeavour Mining Corp		2.39%2.33%4.36%3.49%2.94%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAG.TO и EDV.L

Максимальная просадка JAG.TO за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки EDV.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAG.TO и EDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JAG.TOEDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-40.81%

-51.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.45%

-23.46%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.42%

-11.73%

-19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.06%

-14.07%

-45.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

7.06%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JAG.TO и EDV.L

Jaguar Mining Inc. (JAG.TO) имеет более высокую волатильность в 25.04% по сравнению с Endeavour Mining Corp (EDV.L) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что JAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAG.TOEDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.04%

16.48%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.45%

37.39%

+15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.15%

47.20%

+21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.68%

38.13%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.74%

38.13%

+32.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAG.TO и EDV.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jaguar Mining Inc. и Endeavour Mining Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.04M
1.29B
(JAG.TO) Общая выручка
(EDV.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JAG.TO значения в CAD, EDV.L значения в GBp

Сравнение рентабельности JAG.TO и EDV.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jaguar Mining Inc. и Endeavour Mining Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.9%
50.7%
Активы портфеля
JAG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jaguar Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.65M при выручке в 38.04M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

EDV.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Mining Corp сообщила о валовой прибыли в 654.61M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

JAG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jaguar Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.97M при выручке в 38.04M, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.

EDV.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Mining Corp сообщила об операционной прибыли в 568.41M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

JAG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jaguar Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.55M при выручке в 38.04M, что соответствует чистой рентабельности -54.0%.

EDV.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Mining Corp сообщила о чистой прибыли в 68.86M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.