PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOM-UN.TO с SVI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOM-UN.TO с SVI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO) и StorageVault Canada Inc. (SVI.TO).

Доходность

Сравнение доходности HOM-UN.TO и SVI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO) и StorageVault Canada Inc. (SVI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOM-UN.TO и SVI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOM-UN.TO
BSR Real Estate Investment Trust		-11.00%1.96%16.77%-7.79%-20.19%65.00%-0.15%14.64%
SVI.TO
StorageVault Canada Inc.		-4.43%18.85%-24.47%-12.92%-16.34%78.87%9.30%29.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOM-UN.TO:

CA$427.60M

SVI.TO:

CA$1.63B

EPS

HOM-UN.TO:

-CA$2.13

SVI.TO:

-CA$0.03

Коэффициент P/S

HOM-UN.TO:

3.12

SVI.TO:

4.89

Коэффициент P/B

HOM-UN.TO:

0.74

SVI.TO:

16.43

Общая выручка (12 мес.)

HOM-UN.TO:

CA$144.38M

SVI.TO:

CA$335.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

HOM-UN.TO:

CA$72.72M

SVI.TO:

CA$220.75M

EBITDA (12 мес.)

HOM-UN.TO:

-CA$12.51M

SVI.TO:

CA$210.26M

Доходность по периодам

С начала года, HOM-UN.TO показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у SVI.TO с доходностью -4.43%.

HOM-UN.TO

1 день
-1.96%
1 месяц
-12.99%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-17.16%
3 года*
-1.52%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

SVI.TO

1 день
1.36%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-12.26%
1 год
10.15%
3 года*
-9.87%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
19.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSR Real Estate Investment Trust

StorageVault Canada Inc.

Часто сравнивают с HOM-UN.TO:
HOM-UN.TO с MI-UN.TO

Доходность на риск

HOM-UN.TO vs. SVI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOM-UN.TO
Ранг доходности на риск HOM-UN.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOM-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOM-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOM-UN.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOM-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOM-UN.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
SVI.TO
Ранг доходности на риск SVI.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVI.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVI.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVI.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVI.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVI.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOM-UN.TO c SVI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO) и StorageVault Canada Inc. (SVI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOM-UN.TOSVI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.37

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

0.77

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.09

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.75

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.90

2.06

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOM-UN.TO vs. SVI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOM-UN.TO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SVI.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOM-UN.TO и SVI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOM-UN.TOSVI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.37

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.18

+0.01

Корреляция

Корреляция между HOM-UN.TO и SVI.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOM-UN.TO и SVI.TO

Дивидендная доходность HOM-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SVI.TO в 0.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HOM-UN.TO
BSR Real Estate Investment Trust		5.14%4.58%4.20%4.46%3.80%2.72%4.64%2.53%0.00%0.00%0.00%
SVI.TO
StorageVault Canada Inc.		0.27%0.26%0.30%0.23%0.20%0.17%0.30%0.32%0.51%0.46%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HOM-UN.TO и SVI.TO

Максимальная просадка HOM-UN.TO за все время составила -46.50%, что меньше максимальной просадки SVI.TO в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOM-UN.TO и SVI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HOM-UN.TOSVI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.50%

-76.00%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-19.10%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.50%

-49.55%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.27%

-37.50%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-19.40%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

6.97%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HOM-UN.TO и SVI.TO

BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с StorageVault Canada Inc. (SVI.TO) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что HOM-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOM-UN.TOSVI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.85%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

18.03%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

28.14%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

29.59%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

34.39%

-3.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOM-UN.TO и SVI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSR Real Estate Investment Trust и StorageVault Canada Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.48M
86.74M
(HOM-UN.TO) Общая выручка
(SVI.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию