Сравнение HDRO.L с NCLR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L).

HDRO.L и NCLR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. NCLR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDRO.L и NCLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDRO.L и NCLR.L

	2026 (YTD)	2025
HDRO.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF	14.51%	30.04%
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF	19.73%	121.93%

Разные валюты инструментов

HDRO.L торгуется в USD, в то время как NCLR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDRO.L показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у NCLR.L с доходностью 19.73%.

HDRO.L

1 день: 3.72%

1 месяц: -2.25%

С начала года: 14.51%

6 месяцев: 0.15%

1 год: 62.24%

3 года*: -11.00%

5 лет*: —

10 лет*: —

NCLR.L

1 день: 7.88%

1 месяц: -10.55%

С начала года: 19.73%

6 месяцев: 15.73%

1 год: 167.35%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

Название символа

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с HDRO.L:

HDRO.L с 36BA.DE HDRO.L с DFNG.L HDRO.L с GDGB.L HDRO.L с DAGB.L HDRO.L с NUCG.L HDRO.L с TDGB.L HDRO.L с TREG.L

Часто сравнивают с NCLR.L:

NCLR.L с NUKL.DE NCLR.L с URAN NCLR.L с SMH NCLR.L с NUCG.L NCLR.L с ACWD.L NCLR.L с URNG.L NCLR.L с URNM

Сравнение комиссий HDRO.L и NCLR.L

HDRO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NCLR.L в 0.45%.

HDRO.L

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

NCLR.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Доходность на риск

HDRO.L vs. NCLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDRO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NCLR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDRO.L c NCLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDRO.L	NCLR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	3.36	-1.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	3.60	-1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.46	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.50	5.60	-3.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.91	15.22	-9.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDRO.L vs. NCLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDRO.L на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа NCLR.L равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDRO.L и NCLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDRO.L	NCLR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.81	3.36	-1.55
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.50	3.06	-3.56

Корреляция

Корреляция между HDRO.L и NCLR.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDRO.L и NCLR.L

Ни HDRO.L, ни NCLR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HDRO.L и NCLR.L

Максимальная просадка HDRO.L за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки NCLR.L в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO.L и NCLR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDRO.L	NCLR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.30%	-28.14%	-53.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.66%	-28.14%	+3.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-65.72%	-13.78%	-51.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-54.07%	-7.47%	-46.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.45%	10.11%	+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HDRO.L и NCLR.L

Текущая волатильность для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) составляет 8.71%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что HDRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDRO.L	NCLR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.71%	16.10%	-7.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.75%	38.08%	-12.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	34.22%	49.58%	-15.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.02%	49.06%	-11.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	38.02%	49.06%	-11.04%

Сравнение HDRO.L с NCLR.L

Доходность

Сравнение доходности HDRO.L и NCLR.L

Сравнение доходности по годам HDRO.L и NCLR.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HDRO.L

NCLR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDRO.L и NCLR.L

Доходность на риск

HDRO.L vs. NCLR.L — Ранг доходности на риск

HDRO.L

NCLR.L

Сравнение HDRO.L c NCLR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDRO.L vs. NCLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDRO.L и NCLR.L

Просадки

Сравнение просадок HDRO.L и NCLR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDRO.L и NCLR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)