Сравнение GUBRA.CO с NOVO-B.CO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gubra A/S (GUBRA.CO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO).
Доходность
Сравнение доходности GUBRA.CO и NOVO-B.CO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUBRA.CO и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GUBRA.CO Gubra A/S | -29.62% | -6.15% | 399.20% | 13.64% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -24.65% | -46.40% | -9.59% | 29.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GUBRA.CO показывает доходность -29.62%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -24.65%.
GUBRA.CO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -29.62%
- 6 месяцев
- -15.62%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOVO-B.CO
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- -24.65%
- 6 месяцев
- -33.97%
- 1 год
- -46.86%
- 3 года*
- -22.16%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUBRA.CO vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
GUBRA.CO
NOVO-B.CO
Сравнение GUBRA.CO c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gubra A/S (GUBRA.CO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUBRA.CO | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.88 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | -1.12 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.87 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.48 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUBRA.CO | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.88 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GUBRA.CO и NOVO-B.CO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUBRA.CO и NOVO-B.CO
Дивидендная доходность GUBRA.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBRA.CO Gubra A/S | 16.80% | 11.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.94% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 1.19% | 1.27% | 2.02% | 2.11% | 2.64% | 2.27% | 3.69% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок GUBRA.CO и NOVO-B.CO
Максимальная просадка GUBRA.CO за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBRA.CO и NOVO-B.CO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUBRA.CO | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -76.75% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -54.94% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -75.38% | +31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -15.80% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 32.14% | -13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUBRA.CO и NOVO-B.CO
Gubra A/S (GUBRA.CO) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что GUBRA.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUBRA.CO | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 9.07% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 40.80% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.47% | 55.40% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.30% | 38.25% | +30.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.30% | 32.32% | +35.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GUBRA.CO и NOVO-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gubra A/S и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности