Сравнение ENB.TO с POW.TO
ENB.TO (Enbridge Inc.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 10.59% против 17.87% соответственно.
ENB.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 10.59%
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам ENB.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 23.42% | 14.09% | 37.18% | -3.28% | 13.96% | 29.98% | -15.30% | 29.43% | -8.30% | -8.84% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
Correlation
The correlation between ENB.TO and POW.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between ENB.TO and POW.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB.TO:
CA$172.81B
POW.TO:
CA$55.32B
ENB.TO:
CA$3.46
POW.TO:
CA$4.29
ENB.TO:
22.84
POW.TO:
20.21
ENB.TO:
2.22
POW.TO:
1.60
ENB.TO:
2.13
POW.TO:
3.96
ENB.TO:
CA$77.79B
POW.TO:
CA$34.88B
ENB.TO:
CA$25.33B
POW.TO:
CA$30.59B
ENB.TO:
CA$20.88B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
ENB.TO
POW.TO
Сравнение ENB.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.63 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 5.14 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 15.64 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB.TO и POW.TO
Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -62.40% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -14.33% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -15.10% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -26.09% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -49.16% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -13.14% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.70% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB.TO и POW.TO
Enbridge Inc. (ENB.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO) имеют волатильность 5.97% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.85% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 15.47% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.58% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.07% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 23.07% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB.TO и POW.TO
Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.84% | 5.74% | 6.00% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB.TO и POW.TO
ENB.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
ENB.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
ENB.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
ENB.TO and POW.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор