Сравнение ENB.TO с MFC.TO
ENB.TO (Enbridge Inc.) and MFC.TO (Manulife Financial Corporation) are both stocks. ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MFC.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 17.33%/yr for MFC.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB.TO и MFC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у MFC.TO с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям MFC.TO по среднегодовой доходности: 10.59% против 17.33% соответственно.
ENB.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 10.59%
MFC.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 23.66%
- 10 лет*
- 17.33%
Сравнение доходности по годам ENB.TO и MFC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 23.42% | 14.09% | 37.18% | -3.28% | 13.96% | 29.98% | -15.30% | 29.43% | -8.30% | -8.84% |
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 15.19% | 17.45% | 57.53% | 28.33% | 5.83% | 11.57% | -9.19% | 41.99% | -23.25% | 13.30% |
Correlation
The correlation between ENB.TO and MFC.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between ENB.TO and MFC.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB.TO:
CA$172.81B
MFC.TO:
CA$94.62B
ENB.TO:
CA$3.46
MFC.TO:
CA$3.78
ENB.TO:
22.84
MFC.TO:
14.89
ENB.TO:
1.05
MFC.TO:
5.22
ENB.TO:
2.22
MFC.TO:
1.78
ENB.TO:
2.13
MFC.TO:
2.15
ENB.TO:
CA$77.79B
MFC.TO:
CA$53.61B
ENB.TO:
CA$25.33B
MFC.TO:
CA$27.15B
ENB.TO:
CA$20.88B
MFC.TO:
CA$8.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB.TO vs. MFC.TO — Ранг доходности на риск
ENB.TO
MFC.TO
Сравнение ENB.TO c MFC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB.TO | MFC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.67 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 8.65 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB.TO и MFC.TO
Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки MFC.TO в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и MFC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB.TO | MFC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -77.97% | +38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.71% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -17.63% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -21.05% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -52.68% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -28.15% | +19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.96% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB.TO и MFC.TO
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.97%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB.TO | MFC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.81% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 15.42% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 19.91% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 21.55% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 26.09% | -3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB.TO и MFC.TO
Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности MFC.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.84% | 5.74% | 6.00% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 3.28% | 3.53% | 3.62% | 4.99% | 5.47% | 4.85% | 4.94% | 3.79% | 4.70% | 3.13% | 3.09% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB.TO и MFC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB.TO и MFC.TO
ENB.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
MFC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.28B при выручке в 12.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ENB.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MFC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.28B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ENB.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MFC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 12.28B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ENB.TO and MFC.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и MFC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор