PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAAA.DE с EUCL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAAA.DE с EUCL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (EAAA.DE) и iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE).

EAAA.DE и EUCL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAAA.DE - это активно управляемый фонд от Fair Oaks. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. EUCL.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EAAA.DE и EUCL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (EAAA.DE) и iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAAA.DE и EUCL.DE

2026 (YTD)2025
EAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc		0.37%1.42%
EUCL.DE
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc		0.47%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, EAAA.DE показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у EUCL.DE с доходностью 0.47%.

EAAA.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUCL.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EAAA.DE:
EAAA.DE с UCLU.DEEAAA.DE с CLOD.DEEAAA.DE с CLOA.DEEAAA.DE с UCLA.DEEAAA.DE с CHSJ.DEEAAA.DE с SPPC.DEEAAA.DE с JAAE.DE
Часто сравнивают с EUCL.DE:
EUCL.DE с UCLA.DEEUCL.DE с CLOD.DEEUCL.DE с JCLD.DEEUCL.DE с CHSJ.DEEUCL.DE с JAAE.DEEUCL.DE с CLOA.DEEUCL.DE с LAAA.DE

Сравнение комиссий EAAA.DE и EUCL.DE

EAAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUCL.DE в 0.25%.

EAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc
EUCL.DE
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

EAAA.DE vs. EUCL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAAA.DE
Ранг доходности на риск EAAA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAAA.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAAA.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAAA.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAAA.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAAA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EUCL.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAAA.DE c EUCL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (EAAA.DE) и iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAAA.DEEUCL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAAA.DE vs. EUCL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAAA.DEEUCL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.10

3.58

-0.48

Корреляция

Корреляция между EAAA.DE и EUCL.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAAA.DE и EUCL.DE

Ни EAAA.DE, ни EUCL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAAA.DE и EUCL.DE

Максимальная просадка EAAA.DE за все время составила -0.59%, что больше максимальной просадки EUCL.DE в -0.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAAA.DE и EUCL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EAAA.DEEUCL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-0.30%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.21%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.05%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EAAA.DE и EUCL.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAAA.DEEUCL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99%

0.80%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

0.80%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

0.80%

+0.19%