Сравнение BITK с AXUP
BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) and AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management, while AXUP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BITK charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for AXUP.
Доходность
Сравнение доходности BITK и AXUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BITK
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -32.04%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITK и AXUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -32.04% | -27.15% |
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | -34.20% | -51.95% |
Correlation
The correlation between BITK and AXUP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BITK c AXUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) и T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITK и AXUP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITK | AXUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITK и AXUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITK | AXUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | — | — |
Сравнение комиссий BITK и AXUP
BITK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AXUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITK и AXUP
Дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, тогда как AXUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 48.83% | 23.15% |
Часто задаваемые вопросы
BITK and AXUP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for AXUP.
BITK has the higher dividend yield at 48.83%, compared with 0.00% for AXUP.
BITK is categorized as Derivative Income, while AXUP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for BITK and 1.50% for AXUP.
Подберите оптимальное распределение для BITK и AXUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор