PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAJAJFINSV.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAJAJFINSV.NS с M&M.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bajaj Finserv Limited (BAJAJFINSV.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS).

Доходность

Сравнение доходности BAJAJFINSV.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bajaj Finserv Limited (BAJAJFINSV.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAJAJFINSV.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAJAJFINSV.NS
Bajaj Finserv Limited		-19.26%29.99%-6.93%9.17%-5.93%85.20%-5.62%45.59%23.69%81.81%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.27%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Доходность по периодам

С начала года, BAJAJFINSV.NS показывает доходность -19.26%, что значительно ниже, чем у M&M.NS с доходностью -18.27%. За последние 10 лет акции BAJAJFINSV.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 25.21% против 18.50% соответственно.

BAJAJFINSV.NS

1 день
0.93%
1 месяц
-15.19%
С начала года
-19.26%
6 месяцев
-17.94%
1 год
-15.14%
3 года*
9.19%
5 лет*
10.97%
10 лет*
25.21%

M&M.NS

1 день
2.60%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-18.27%
6 месяцев
-12.47%
1 год
15.84%
3 года*
38.98%
5 лет*
31.52%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bajaj Finserv Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с BAJAJFINSV.NS:
BAJAJFINSV.NS с AAPLBAJAJFINSV.NS с HDFCLIFE.NSBAJAJFINSV.NS с INFYBAJAJFINSV.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJFINSV.NS с HDFCAMC.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NS

Доходность на риск

BAJAJFINSV.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAJAJFINSV.NS
Ранг доходности на риск BAJAJFINSV.NS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJFINSV.NS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJFINSV.NS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJFINSV.NS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJFINSV.NS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJFINSV.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAJAJFINSV.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finserv Limited (BAJAJFINSV.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAJAJFINSV.NSM&M.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.60

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

1.00

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.64

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.31

2.31

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAJAJFINSV.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAJAJFINSV.NS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAJAJFINSV.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAJAJFINSV.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.60

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.14

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.19

+0.39

Корреляция

Корреляция между BAJAJFINSV.NS и M&M.NS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAJAJFINSV.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность BAJAJFINSV.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности M&M.NS в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJFINSV.NS
Bajaj Finserv Limited		0.06%0.05%0.06%0.05%0.03%0.02%0.06%0.03%0.03%0.03%0.06%0.09%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.83%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BAJAJFINSV.NS и M&M.NS

Максимальная просадка BAJAJFINSV.NS за все время составила -86.73%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJFINSV.NS и M&M.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

BAJAJFINSV.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.73%

-94.09%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.03%

-22.91%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.29%

-28.09%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.71%

-72.28%

+13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-20.27%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-31.18%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

6.35%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BAJAJFINSV.NS и M&M.NS

Текущая волатильность для Bajaj Finserv Limited (BAJAJFINSV.NS) составляет 9.80%, в то время как у Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что BAJAJFINSV.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAJAJFINSV.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

14.46%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

18.83%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

26.57%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

28.15%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.92%

30.36%

+2.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAJAJFINSV.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Finserv Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию