Сравнение AXTX с AXPG
AXTX (Tradr 2X Long AXTI Daily ETF) and AXPG (Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - AXTX tracks the AXT, Inc. (AXTI) while AXPG tracks the American Express Company (AXP). Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. AXTX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for AXPG.
Доходность
Сравнение доходности AXTX и AXPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXTX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -79.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXPG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 19.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXTX и AXPG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | -45.97% |
AXPG Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF | 11.99% |
Correlation
The correlation between AXTX and AXPG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXTX c AXPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AXTI Daily ETF (AXTX) и Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF (AXPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTX и AXPG
Максимальная просадка AXTX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки AXPG в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTX и AXPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTX | AXPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.54% | -30.54% | -51.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -8.80% | -72.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -19.85% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTX и AXPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTX | AXPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 297.59% | 59.21% | +238.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 297.59% | 59.21% | +238.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 59.21% | +238.38% |
Сравнение комиссий AXTX и AXPG
AXTX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AXPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTX и AXPG
Ни AXTX, ни AXPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXTX and AXPG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for AXTX.
AXTX and AXPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AXTX tracks AXT, Inc. (AXTI), while AXPG tracks American Express Company (AXP). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for AXTX and 0.75% for AXPG.
Подберите оптимальное распределение для AXTX и AXPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор