Сравнение ATS.TO с GRT-UN.TO
ATS.TO (ATS Corp) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. ATS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, ATS.TO returned 14.11%/yr vs 14.34%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATS.TO и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS.TO показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 18.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATS.TO имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции GRT-UN.TO немного впереди с 14.34%.
ATS.TO
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 14.11%
GRT-UN.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 28.20%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам ATS.TO и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS.TO ATS Corp | 3.83% | -13.75% | -23.24% | 35.69% | -16.22% | 124.79% | 4.29% | 48.92% | -7.46% | 24.20% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 18.76% | 22.79% | -4.30% | 15.18% | -31.89% | 40.45% | 23.02% | 29.65% | 14.45% | 16.24% |
Correlation
The correlation between ATS.TO and GRT-UN.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2003 г. | 0.16 |
The correlation between ATS.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATS.TO:
CA$0.97
GRT-UN.TO:
CA$6.39
ATS.TO:
40.36
GRT-UN.TO:
14.95
ATS.TO:
1.01
GRT-UN.TO:
0.92
ATS.TO:
0.97
GRT-UN.TO:
9.25
ATS.TO:
CA$2.97B
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
ATS.TO:
CA$850.98M
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
ATS.TO:
CA$363.61M
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
ATS.TO
GRT-UN.TO
Сравнение ATS.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corp (ATS.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATS.TO | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.41 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 10.95 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATS.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.29 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.37 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ATS.TO и GRT-UN.TO
Максимальная просадка ATS.TO за все время составила -92.49%, что больше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS.TO и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.49% | -87.70% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -12.91% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.09% | -27.99% | -25.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -37.82% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | -44.89% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -0.95% | -37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -16.30% | -41.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 4.01% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS.TO и GRT-UN.TO
ATS Corp (ATS.TO) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ATS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 5.91% | +12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 14.77% | +17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 19.28% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 21.88% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 22.43% | +12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS.TO и GRT-UN.TO
ATS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS.TO ATS Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.64% | 4.17% | 4.74% | 4.21% | 4.49% | 3.03% | 3.75% | 4.25% | 5.69% | 5.63% | 5.77% | 6.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS.TO и GRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corp и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATS.TO и GRT-UN.TO
ATS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corp сообщила о валовой прибыли в 188.27M при выручке в 747.10M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
ATS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corp сообщила об операционной прибыли в 25.70M при выручке в 747.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
ATS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corp сообщила о чистой прибыли в -16.11M при выручке в 747.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATS.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATS.TO и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор