PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3TSL.L с TSLI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3TSL.L с TSLI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3TSL.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3TSL.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index, while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3TSL.L is passively managed, while TSLI.L is actively managed. Over the past year, 3TSL.L returned -13.07% vs 48.33% for TSLI.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 3TSL.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.L.

Доходность

Сравнение доходности 3TSL.L и TSLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3TSL.L торгуется в GBp, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3TSL.L показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у TSLI.L с доходностью -9.32%.

3TSL.L

1 день
-5.51%
1 месяц
15.62%
С начала года
-39.07%
6 месяцев
-39.62%
1 год
-13.07%
3 года*
-41.39%
5 лет*
-50.68%
10 лет*
—

TSLI.L

1 день
-3.56%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-8.73%
1 год
48.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3TSL.L и TSLI.L

2026 (YTD)20252024
3TSL.L
Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX		-39.07%-71.66%266.00%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-9.32%30.51%31.84%

Correlation

The correlation between 3TSL.L and TSLI.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between 3TSL.L and TSLI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Часто сравнивают с 3TSL.L:
3TSL.L с 2MU.L3TSL.L с 3MSF.L3TSL.L с 3NIE.L3TSL.L с 3NVD.L3TSL.L с QQQ5.L3TSL.L с TLTI.L3TSL.L с 5SPY.L
Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLGTSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с COIY.LTSLI.L с TL0.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с NVDI.L

Доходность на риск

3TSL.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3TSL.L
Ранг доходности на риск 3TSL.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3TSL.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3TSL.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3TSL.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3TSL.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3TSL.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3TSL.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3TSL.LTSLI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.29

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.84

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.95

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

4.87

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3TSL.L vs. TSLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3TSL.L на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TSLI.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3TSL.L и TSLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3TSL.LTSLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.29

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.65

-0.98

Просадки

Сравнение просадок 3TSL.L и TSLI.L

Максимальная просадка 3TSL.L за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSL.L и TSLI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3TSL.LTSLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-43.88%

-55.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-24.61%

-47.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-15.06%

-84.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.00%

-13.75%

-72.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.56%

9.87%

+27.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 3TSL.L и TSLI.L

Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) имеет более высокую волатильность в 39.32% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что 3TSL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3TSL.LTSLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.32%

12.13%

+27.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.02%

25.23%

+59.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.00%

37.48%

+99.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.96%

43.01%

+122.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

165.80%

43.01%

+122.79%

Сравнение комиссий 3TSL.L и TSLI.L

3TSL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3TSL.L и TSLI.L

3TSL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%.

ПозицияTTM20252024
3TSL.L
Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX		0.00%0.00%0.00%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		74.25%73.68%19.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 3TSL.L and TSLI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3TSL.L.

3TSL.L is categorized as Leveraged Equities, while TSLI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3TSL.L and 0.55% for TSLI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3TSL.L и TSLI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор