PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3TSE.L с TSLI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3TSE.L с TSLI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3TSE.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3TSE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index, while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3TSE.L is passively managed, while TSLI.L is actively managed. Over the past year, 3TSE.L returned -5.34% vs 44.44% for TSLI.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 3TSE.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.L.

Доходность

Сравнение доходности 3TSE.L и TSLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR (3TSE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3TSE.L торгуется в EUR, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3TSE.L показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у TSLI.L с доходностью -8.65%.

3TSE.L

1 день
-6.96%
1 месяц
16.84%
С начала года
-38.63%
6 месяцев
-40.52%
1 год
-5.34%
3 года*
-41.44%
5 лет*
-51.63%
10 лет*
—

TSLI.L

1 день
-3.69%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.84%
1 год
44.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3TSE.L и TSLI.L

2026 (YTD)20252024
3TSE.L
Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR		-38.63%-73.03%274.19%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-8.64%23.84%34.48%

Correlation

The correlation between 3TSE.L and TSLI.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between 3TSE.L and TSLI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Часто сравнивают с 3TSE.L:
3TSE.L с SPY3TSE.L с 3KOR.L3TSE.L с 3XFE.L3TSE.L с MAG7.L3TSE.L с 3USL.L3TSE.L с 3SPY.L3TSE.L с MRN3.L
Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLGTSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с COIY.LTSLI.L с TL0.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с NVDI.L

Доходность на риск

3TSE.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3TSE.L
Ранг доходности на риск 3TSE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3TSE.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3TSE.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3TSE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3TSE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3TSE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3TSE.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR (3TSE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3TSE.LTSLI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.18

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.71

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.81

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

4.60

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3TSE.L vs. TSLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3TSE.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TSLI.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3TSE.L и TSLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3TSE.LTSLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.18

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.59

-0.93

Просадки

Сравнение просадок 3TSE.L и TSLI.L

Максимальная просадка 3TSE.L за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSE.L и TSLI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3TSE.LTSLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-44.23%

-55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.98%

-24.39%

-47.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-14.26%

-85.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.76%

-14.19%

-71.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.48%

9.60%

+27.88%

Волатильность

Сравнение волатильности 3TSE.L и TSLI.L

Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR (3TSE.L) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что 3TSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3TSE.LTSLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.57%

12.04%

+27.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.24%

25.60%

+59.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.20%

37.83%

+100.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.15%

43.78%

+122.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

165.43%

43.78%

+121.65%

Сравнение комиссий 3TSE.L и TSLI.L

3TSE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3TSE.L и TSLI.L

3TSE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%.

ПозицияTTM20252024
3TSE.L
Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR		0.00%0.00%0.00%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		74.25%73.68%19.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 3TSE.L and TSLI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3TSE.L.

3TSE.L is categorized as Leveraged Equities, while TSLI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3TSE.L and 0.55% for TSLI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3TSE.L и TSLI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор