Сравнение 3BAB.L с TSLI.L
3BAB.L (Leverage Shares 3x Alibaba ETC) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3BAB.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BABA Index, while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3BAB.L is passively managed, while TSLI.L is actively managed. Over the past year, 3BAB.L returned -38.39% vs 53.53% for TSLI.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. 3BAB.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAB.L и TSLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BAB.L торгуется в GBp, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BAB.L показывает доходность -51.81%, что значительно ниже, чем у TSLI.L с доходностью -9.35%.
3BAB.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -30.43%
- С начала года
- -51.81%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -38.39%
- 3 года*
- -21.23%
- 5 лет*
- -69.19%
- 10 лет*
- —
TSLI.L
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- 53.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BAB.L и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3BAB.L Leverage Shares 3x Alibaba ETC | -51.81% | 109.01% | 9.04% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -9.35% | 30.51% | 31.84% |
Correlation
The correlation between 3BAB.L and TSLI.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAB.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
3BAB.L
TSLI.L
Сравнение 3BAB.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alibaba ETC (3BAB.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BAB.L | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.95 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4.87 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BAB.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.29 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.65 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок 3BAB.L и TSLI.L
Максимальная просадка 3BAB.L за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAB.L и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAB.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -43.88% | -55.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.29% | -24.61% | -57.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -15.08% | -84.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.40% | -13.75% | -79.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.94% | 9.87% | +40.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAB.L и TSLI.L
Leverage Shares 3x Alibaba ETC (3BAB.L) имеет более высокую волатильность в 47.85% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что 3BAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAB.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.85% | 12.14% | +35.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.22% | 25.24% | +62.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.79% | 37.48% | +88.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.76% | 43.01% | +106.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.44% | 43.01% | +106.43% |
Сравнение комиссий 3BAB.L и TSLI.L
3BAB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAB.L и TSLI.L
3BAB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3BAB.L Leverage Shares 3x Alibaba ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 74.25% | 73.68% | 19.21% |
Часто задаваемые вопросы
3BAB.L and TSLI.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3BAB.L.
3BAB.L is categorized as Leveraged Equities, while TSLI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3BAB.L and 0.55% for TSLI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAB.L и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор