Сравнение 2GOO.L с 3CON.L
2GOO.L (Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP) and 3CON.L (Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2GOO.L tracks the NYSE Leveraged 2x GOOG Index while 3CON.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x COIN Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2GOO.L и 3CON.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2GOO.L показывает доходность 28.19%, что значительно выше, чем у 3CON.L с доходностью -84.01%.
2GOO.L
- 1 день
- 6.74%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 28.19%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 309.66%
- 3 года*
- 66.60%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- —
3CON.L
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -48.43%
- С начала года
- -84.01%
- 6 месяцев
- -91.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2GOO.L и 3CON.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
2GOO.L Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP | 28.19% | -7.67% |
3CON.L Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP | -84.01% | -22.24% |
Correlation
The correlation between 2GOO.L and 3CON.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2GOO.L vs. 3CON.L — Ранг доходности на риск
2GOO.L
3CON.L
Сравнение 2GOO.L c 3CON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) и Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP (3CON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2GOO.L | 3CON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2GOO.L | 3CON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.48 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок 2GOO.L и 3CON.L
Максимальная просадка 2GOO.L за все время составила -69.73%, что меньше максимальной просадки 3CON.L в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2GOO.L и 3CON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2GOO.L | 3CON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.73% | -91.61% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -91.61% | +76.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -66.94% | +41.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 2GOO.L и 3CON.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2GOO.L | 3CON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 204.41% | -149.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 204.41% | -145.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 204.41% | -142.59% |
Сравнение комиссий 2GOO.L и 3CON.L
И 2GOO.L, и 3CON.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2GOO.L и 3CON.L
Ни 2GOO.L, ни 3CON.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2GOO.L and 3CON.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2GOO.L and 3CON.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2GOO.L tracks NYSE Leveraged 2x GOOG Index, while 3CON.L tracks iSTOXX Leveraged 3x COIN Index.
Подберите оптимальное распределение для 2GOO.L и 3CON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор