PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 298040.KS с 035420.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 298040.KS с 035420.KS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

298040.KS (Hyosung Heavy Industries Corp) and 035420.KS (Naver Corporation) are both stocks. 298040.KS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while 035420.KS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, 298040.KS returned 70.71%/yr vs -5.09%/yr for 035420.KS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 298040.KS и 035420.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Hyosung Heavy Industries Corp (298040.KS) и Naver Corporation (035420.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

298040.KS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.76%
1 год
55.01%
3 года*
127.53%
5 лет*
70.71%
10 лет*
—

035420.KS

1 день
-4.63%
1 месяц
28.61%
С начала года
11.47%
6 месяцев
8.34%
1 год
41.38%
3 года*
10.14%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 298040.KS и 035420.KS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
298040.KS
Hyosung Heavy Industries Corp		0.00%156.38%145.90%110.79%33.79%-6.27%133.40%-35.55%-25.63%
035420.KS
Naver Corporation		11.47%22.52%-11.21%26.95%-52.89%29.57%57.06%53.19%-20.67%

Correlation

The correlation between 298040.KS and 035420.KS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyosung Heavy Industries Corp

Naver Corporation

Часто сравнивают с 298040.KS:
298040.KS с 071970.KS298040.KS с 009540.KS298040.KS с ABB.NS298040.KS с 007660.KS298040.KS с AVGO298040.KS с 2359.HK298040.KS с 079550.KS
Часто сравнивают с 035420.KS:
035420.KS с GOOGL035420.KS с SPY

Доходность на риск

298040.KS vs. 035420.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
298040.KS
Ранг доходности на риск 298040.KS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 298040.KS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 298040.KS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 298040.KS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 298040.KS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 298040.KS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
035420.KS
Ранг доходности на риск 035420.KS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 035420.KS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 035420.KS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 035420.KS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 035420.KS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 035420.KS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 298040.KS c 035420.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyosung Heavy Industries Corp (298040.KS) и Naver Corporation (035420.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

298040.KS035420.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
0.91

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.69
1.72

+7.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.07

1.21

+3.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.11

1.43

+9.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.43

2.55

+105.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

298040.KS vs. 035420.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 298040.KS на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа 035420.KS равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 298040.KS и 035420.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

298040.KS035420.KSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

0.91

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

-0.14

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.55

+0.29

Просадки

Сравнение просадок 298040.KS и 035420.KS

Максимальная просадка 298040.KS за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки 035420.KS в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 298040.KS и 035420.KS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

298040.KS035420.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.22%

-68.10%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-33.39%

+28.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.72%

-33.66%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-65.45%

+20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.46%

+39.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-25.05%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

18.43%

-17.88%

Волатильность

Сравнение волатильности 298040.KS и 035420.KS

Текущая волатильность для Hyosung Heavy Industries Corp (298040.KS) составляет 0.00%, в то время как у Naver Corporation (035420.KS) волатильность равна 23.64%. Это указывает на то, что 298040.KS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 035420.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

298040.KS035420.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

23.64%

-23.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

37.65%

-36.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

52.47%

-33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.82%

38.46%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.56%

35.90%

+19.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 298040.KS и 035420.KS

Дивидендная доходность 298040.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности 035420.KS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
035420.KS
Naver Corporation		0.98%0.47%0.00%0.54%0.51%0.14%0.14%0.20%0.26%0.17%0.15%0.17%
298040.KS
Hyosung Heavy Industries Corp		0.75%0.75%1.27%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 298040.KS и 035420.KS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyosung Heavy Industries Corp и Naver Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в KRW за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

298040.KS and 035420.KS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 298040.KS и 035420.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор