PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 079550.KS с 2359.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 079550.KS с 2359.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

079550.KS (LIG Nex1 Co Ltd) and 2359.HK (WuXi AppTec Co Ltd H) are both stocks. 079550.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while 2359.HK operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, 079550.KS returned 80.22%/yr vs 1.89%/yr for 2359.HK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 079550.KS и 2359.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

079550.KS торгуется в KRW, в то время как 2359.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2359.HK были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 079550.KS показывает доходность 84.11%, что значительно выше, чем у 2359.HK с доходностью 36.12%.

079550.KS

1 день
1.05%
1 месяц
-11.57%
С начала года
84.11%
6 месяцев
102.38%
1 год
68.50%
3 года*
113.84%
5 лет*
80.22%
10 лет*
24.10%

2359.HK

1 день
2.82%
1 месяц
-6.01%
С начала года
36.12%
6 месяцев
24.91%
1 год
83.61%
3 года*
34.32%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 079550.KS и 2359.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
079550.KS
LIG Nex1 Co Ltd		84.11%90.93%70.91%43.69%36.60%129.12%-0.55%-12.81%5.67%
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		36.12%74.84%-15.79%0.59%-35.14%39.83%192.22%194.31%0.29%

Correlation

The correlation between 079550.KS and 2359.HK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LIG Nex1 Co Ltd

WuXi AppTec Co Ltd H

Часто сравнивают с 079550.KS:
079550.KS с 009540.KS079550.KS с 007660.KS079550.KS с CHOLAFIN.NS079550.KS с FTAI079550.KS с POWERINDIA.NS079550.KS с AVGO079550.KS с TSM
Часто сравнивают с 2359.HK:
2359.HK с 2269.HK2359.HK с 1801.HK2359.HK с 1530.HK2359.HK с 9926.HK2359.HK с 3692.HK2359.HK с 3347.HK2359.HK с 3759.HK

Доходность на риск

079550.KS vs. 2359.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
079550.KS
Ранг доходности на риск 079550.KS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 079550.KS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 079550.KS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 079550.KS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 079550.KS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 079550.KS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
2359.HK
Ранг доходности на риск 2359.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2359.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2359.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2359.HK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2359.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 079550.KS c 2359.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

079550.KS2359.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.78

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.54

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.01

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

10.57

-7.31

079550.KS vs. 2359.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 079550.KS на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа 2359.HK равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 079550.KS и 2359.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 079550.KS и 2359.HK

Максимальная просадка 079550.KS за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки 2359.HK в -81.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 079550.KS и 2359.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

079550.KS2359.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.66%

-81.59%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-17.13%

-25.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-71.32%

+29.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

-81.59%

+39.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.31%

-7.55%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-31.53%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

8.05%

+13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 079550.KS и 2359.HK

LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что 079550.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2359.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

079550.KS2359.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.05%

12.52%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.28%

32.36%

+31.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.56%

48.35%

+34.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.59%

60.63%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.36%

60.18%

-8.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 079550.KS и 2359.HK

Дивидендная доходность 079550.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности 2359.HK в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
079550.KS
LIG Nex1 Co Ltd		0.38%0.00%1.09%1.49%1.63%1.75%2.95%1.90%1.35%0.84%1.17%0.91%
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		1.73%1.84%1.92%1.24%0.75%0.27%0.19%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 079550.KS и 2359.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LIG Nex1 Co Ltd и WuXi AppTec Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 079550.KS значения в KRW, 2359.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

079550.KS and 2359.HK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 079550.KS и 2359.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор