Zeo Sustainable Credit Fund (ZSRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74316P6869 |
|---|---|
| CUSIP | 66538J514 |
| Эмитент | Zeo |
| Дата выпуска | 30 мая 2019 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия ZSRIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Zeo Sustainable Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 17.79% |
| 1 месяц | N/A | 0.18% |
| 6 месяцев | N/A | 7.53% |
| 1 год | N/A | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZSRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.80% | 1.07% | -3.61% | -1.60% | -2.79% | 1.76% | 1.17% | 0.65% | -0.15% | 0.38% | 0.34% | 1.61% | |
| 2022 | -0.44% | -0.63% | -0.84% | -1.95% | -3.36% | -3.11% | 2.42% | 0.64% | -2.63% | 0.20% | 1.54% | -0.32% | -8.32% |
| 2021 | 0.63% | 0.25% | 0.21% | 0.46% | 0.70% | 0.76% | 0.42% | 0.55% | 0.51% | 0.03% | 0.10% | 0.88% | 5.63% |
| 2020 | 0.11% | -0.66% | -10.58% | 3.50% | 1.76% | 0.11% | 0.49% | 1.19% | 0.45% | 0.42% | 2.18% | 0.90% | -0.85% |
| 2019 | 0.26% | 0.05% | 0.27% | 0.47% | -0.02% | 0.17% | 0.35% | 1.56% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zeo Sustainable Credit Fund (ZSRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zeo Sustainable Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.58 | $0.48 | $0.31 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.45% | 7.04% | 4.99% | 3.24% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zeo Sustainable Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.16 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.68 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.58 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.48 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.31 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Zeo Sustainable Credit Fund показал максимальную просадку в 14.60%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.6% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 24 мар. 2020 г. | 260 | 6 апр. 2021 г. | 282 |
| -11.41% | 21 янв. 2022 г. | 341 | 31 мая 2023 г. | — | — | — |
| -0.31% | 23 нояб. 2021 г. | 5 | 30 нояб. 2021 г. | 5 | 7 дек. 2021 г. | 10 |
| -0.3% | 17 янв. 2020 г. | 6 | 27 янв. 2020 г. | 7 | 5 февр. 2020 г. | 13 |
| -0.25% | 18 июл. 2019 г. | 13 | 5 авг. 2019 г. | 17 | 28 авг. 2019 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Zeo Sustainable Credit Fund составляет 0.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.