ZMUN — крупнейшие позиции и состав
ZMUN от F/m включает 158 заявленных позиций с активами $35.0M. Крупнейшие позиции: BlackRock Liquidity Funds Muni (MCSXX) (10.13%), SOUTH DAKOTA ST HLTH & EDUCTNL (3.70%) и NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO (2.79%). На 5 крупнейших позиций приходится 21.94% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
MCSXX BlackRock Liquidity Funds Muni | 10.13% | $2.74M |
— SOUTH DAKOTA ST HLTH & EDUCTNL | 3.70% | $1.00M |
— NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO | 2.79% | $753.27K |
— UNIV OF KENTUCKY KY GEN RECPTS | 2.72% | $735.00K |
— GREAT LAKES MI WTR AUTH WTR SP | 2.60% | $701.67K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.