Zeo Short Duration Income Fund (ZEOIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74316P6943 |
|---|---|
| CUSIP | 66537X522 |
| Эмитент | Zeo |
| Дата выпуска | 31 мая 2011 г. |
| Категория | High Yield Bonds |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия ZEOIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ZEOIX с VUAA.L
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Zeo Short Duration Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 17.79% |
| 1 месяц | N/A | 0.18% |
| 6 месяцев | N/A | 7.53% |
| 1 год | N/A | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZEOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.94% | 1.17% | -3.29% | -1.77% | -2.83% | 1.22% | 1.04% | 0.92% | -0.18% | 0.47% | 0.37% | 1.61% | |
| 2022 | -0.36% | -0.89% | -0.77% | -2.32% | -3.38% | -2.83% | 1.90% | 0.97% | -2.47% | -0.38% | 2.14% | -0.52% | -8.72% |
| 2021 | 0.71% | 0.29% | 0.04% | 0.36% | 0.58% | 0.52% | 0.26% | 0.38% | 0.50% | 0.04% | -0.07% | 0.86% | 4.57% |
| 2020 | 0.28% | -0.40% | -10.61% | 4.01% | 2.06% | 0.41% | 0.25% | 1.09% | 0.80% | 0.56% | 2.35% | 0.98% | 1.04% |
| 2019 | 1.25% | 0.58% | 0.37% | 0.48% | 0.01% | 0.42% | 0.40% | 0.39% | 0.38% | 0.13% | 0.19% | 0.75% | 5.49% |
| 2018 | 0.36% | -0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.22% | 0.05% | 0.46% | 0.41% | 0.26% | 0.10% | 0.09% | -0.42% | 1.78% |
| 2017 | 0.24% | 0.22% | 0.01% | 0.47% | 0.25% | 0.20% | 0.28% | 0.11% | 0.30% | 0.21% | 0.12% | 0.20% | 2.63% |
| 2016 | -0.52% | 0.50% | 1.01% | 0.62% | 0.21% | 0.20% | 0.95% | 0.45% | 0.22% | 0.26% | -0.01% | 0.35% | 4.33% |
| 2015 | 0.58% | 0.71% | 0.27% | 0.63% | 0.26% | 0.04% | 0.15% | 0.06% | -0.13% | 0.38% | -0.35% | -0.60% | 2.00% |
| 2014 | 0.59% | 0.20% | 0.39% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | -0.37% | 0.70% | -0.49% | 0.41% | 0.20% | -0.22% | 2.21% |
| 2013 | 0.65% | 0.10% | 0.30% | 0.48% | 0.00% | -0.39% | 0.84% | 0.10% | 0.30% | 0.69% | 0.59% | 0.50% | 4.22% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zeo Short Duration Income Fund (ZEOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zeo Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.54 | $0.40 | $0.43 | $0.37 | $0.31 | $0.23 | $0.30 | $0.32 | $0.36 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.58% | 6.45% | 4.16% | 4.49% | 3.73% | 3.11% | 2.30% | 3.00% | 3.25% | 3.64% | 3.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zeo Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.54 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.54 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.40 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.43 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.37 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.31 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.30 |
| 2015 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.13 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Zeo Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 14.09%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.09% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 24 мар. 2020 г. | 184 | 14 дек. 2020 г. | 206 |
| -12.33% | 21 янв. 2022 г. | 341 | 31 мая 2023 г. | — | — | — |
| -2.28% | 27 окт. 2015 г. | 58 | 20 янв. 2016 г. | 48 | 30 мар. 2016 г. | 106 |
| -1.6% | 7 июн. 2011 г. | 53 | 19 авг. 2011 г. | 104 | 19 янв. 2012 г. | 157 |
| -0.72% | 9 дек. 2014 г. | 6 | 16 дек. 2014 г. | 21 | 16 янв. 2015 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Zeo Short Duration Income Fund составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.