YETH — крупнейшие позиции и состав
YETH от Roundhill включает 8 заявленных позиций с активами $56.6M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (93.69%), First American Government Obli (FGXXX) (4.94%) и N/A (3.80%). На 5 крупнейших позиций приходится 104.69% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 93.69% | $64.69M |
FGXXX First American Government Obli | 4.94% | $3.41M |
— N/A | 3.80% | $2.62M |
— N/A | 2.72% | $1.88M |
— N/A | -0.45% | -$314.00K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.