- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 14 дек. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XIDE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции XIDE — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) показал доход в 3.51% с начала года и 6.90% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность XIDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XIDE закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.11% | -1.00% | 2.66% | 1.00% | 0.25% | 0.11% | 3.51% | |||||
| 2025 | 1.05% | 0.07% | -0.68% | -0.48% | 2.31% | 1.24% | 0.56% | 0.82% | 0.39% | 0.52% | 0.34% | 0.57% | 6.89% |
| 2024 | 0.75% | 0.80% | 0.54% | 0.09% | 0.89% | 0.53% | 0.50% | 0.56% | 0.49% | 0.34% | 0.56% | 0.40% | 6.63% |
| 2023 | 0.17% | 0.17% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.26, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.86%) than losses (1.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.26 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 20.86%
- Участие в снижении
- 1.11%
Комиссия
Комиссия XIDE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XIDE имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.29 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 9.98 | +7.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.96 | $2.01 |
Дивидендный доход | 6.34% | 6.51% | 6.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.94 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.33 | $1.96 |
| 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $2.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December показал максимальную просадку в 6.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -6.61%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 4d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.38%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.30%май 2025 г. | 1d | 1mo 1d | 1mo 2dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.24%авг. 2024 г. | 4d | 8d | 12dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.55%янв. 2026 г. | 7d | 7d | 14dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| XIDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.61% | -56.78% | +50.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -9.10% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.71% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.08% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XIDE
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XIDE