Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA96145A2002

CUSIP

96145A200

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$1.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$1.70

Цена/прибыль

13.59

Общая выручка (12 мес.)

CA$293.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$141.22M

EBITDA (12 мес.)

CA$156.88M

Годовой диапазон

CA$20.89 - CA$25.84

Целевая цена

CA$25.00

Процент коротких позиций

2.96%

Коэффициент коротких позиций

1.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

WTE.TO с TLT WTE.TO с FTS

Популярные сравнения:

WTE.TO с TLT WTE.TO с FTS

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Westshore Terminals Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WTE.TO (Westshore Terminals Investment Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Westshore Terminals Investment Corporation показал доход в 6.66% с начала года и -2.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Westshore Terminals Investment Corporation составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.

WTE.TO

С начала года

6.66%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

5.22%

1 год

-2.44%

5 лет

16.19%

10 лет

1.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.14%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

13.51%

1 год

20.69%

5 лет

12.47%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.77%												6.66%
2024	3.57%	-10.49%	3.67%	3.36%	-12.84%	0.05%	1.94%	3.28%	2.98%	-5.11%	5.43%	-5.57%	-11.26%
2023	9.27%	2.24%	9.33%	2.14%	13.07%	1.16%	-2.24%	-4.75%	-12.21%	-7.15%	11.24%	6.73%	28.62%
2022	0.63%	10.08%	17.82%	3.92%	5.14%	-10.93%	6.20%	-9.87%	-12.30%	-8.11%	-1.35%	-5.45%	-8.61%
2021	2.69%	18.05%	6.38%	3.40%	-9.02%	-5.30%	26.11%	4.32%	9.92%	9.49%	-2.35%	3.55%	83.93%
2020	-15.15%	-12.38%	-6.06%	14.07%	-1.94%	15.32%	2.87%	-3.78%	-7.07%	-11.97%	23.67%	-4.89%	-14.18%
2019	6.17%	-0.69%	-7.00%	5.00%	5.47%	-0.14%	-5.28%	4.95%	-5.66%	11.69%	-5.34%	-11.61%	-4.97%
2018	-4.26%	-0.91%	-10.01%	-0.49%	3.74%	4.31%	1.89%	10.63%	0.52%	-10.58%	-0.87%	-12.81%	-19.51%
2017	-1.47%	5.84%	-1.39%	-9.79%	-8.88%	-2.66%	12.33%	6.99%	-4.36%	2.58%	1.26%	6.14%	4.27%
2016	12.53%	11.06%	20.52%	5.58%	-0.49%	3.45%	1.66%	16.51%	8.36%	8.47%	7.03%	-5.93%	129.48%
2015	1.17%	1.34%	-2.67%	2.18%	4.01%	-7.39%	-5.00%	-8.31%	-2.84%	-14.13%	-14.35%	-36.77%	-61.34%
2014	2.34%	6.55%	-11.42%	7.61%	-6.20%	-1.40%	1.81%	8.95%	-6.68%	2.78%	-1.98%	-5.05%	-4.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTE.TO составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WTE.TO

^GSPC

Westshore Terminals Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

WTE.TO (Westshore Terminals Investment Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Westshore Terminals Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.87 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	CA$1.87	CA$1.87	CA$1.40	CA$2.70	CA$1.40	CA$0.64	CA$0.64	CA$0.64	CA$0.64	CA$0.64	CA$1.15	CA$1.32
Дивидендный доход	7.78%	8.30%	5.11%	12.04%	5.22%	4.11%	3.38%	3.11%	2.43%	2.47%	9.87%	4.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westshore Terminals Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	CA$0.00	CA$0.00											CA$0.00
2024	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.73	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.38	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.38	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.38	CA$1.87
2023	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.35	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.35	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.35	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.35	CA$1.40
2022	CA$0.00	CA$0.00	CA$1.80	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.30	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.30	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.30	CA$2.70
2021	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.70	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.20	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.25	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.25	CA$1.40
2020	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.64
2019	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.64
2018	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.64
2017	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.64
2016	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.64
2015	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.33	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.33	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.33	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$1.15
2014			CA$0.33	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.33	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.33	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.33	CA$1.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Westshore Terminals Investment Corporation дивидендная доходность составляет 7.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Westshore Terminals Investment Corporation коэффициент выплат составляет 138.52%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WTE.TO (Westshore Terminals Investment Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Westshore Terminals Investment Corporation показал максимальную просадку в 71.01%, зарегистрированную 11 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1461 торговую сессию.

Текущая просадка Westshore Terminals Investment Corporation составляет 24.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-71.01%	3 мар. 2014 г.	468	11 янв. 2016 г.	1461	8 нояб. 2021 г.	1929
-59.15%	2 июл. 2008 г.	168	3 мар. 2009 г.	257	11 мар. 2010 г.	425
-55.56%	12 мая 1998 г.	450	23 февр. 2000 г.	250	20 февр. 2001 г.	700
-39.4%	18 мая 2022 г.	146	14 дек. 2022 г.	—	—	—
-27.82%	9 мар. 2005 г.	48	16 мая 2005 г.	470	28 мар. 2007 г.	518

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Westshore Terminals Investment Corporation составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

WTE.TO (Westshore Terminals Investment Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Westshore Terminals Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Westshore Terminals Investment Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTE.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у WTE.TO значение P/E равно 13.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTE.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у WTE.TO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Westshore Terminals Investment Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество