Westwood Quality AllCap Fund (WQAIX)
Информация о фонде
23 сент. 2021 г.
$100,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия WQAIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Westwood Quality AllCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Westwood Quality AllCap Fund показал доход в 5.34% с начала года и 11.08% за последние 12 месяцев.
WQAIX
5.34%
5.25%
4.59%
11.08%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WQAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.54% | 5.34% | |||||||||||
| 2024 | -0.93% | 3.01% | 4.48% | -4.72% | 2.85% | 0.27% | 4.81% | 1.27% | 0.00% | 0.84% | 5.57% | -10.26% | 6.24% |
| 2023 | 4.34% | -2.93% | -0.10% | 1.85% | -4.88% | 5.84% | 2.76% | -2.69% | -3.23% | -1.47% | 5.89% | 2.62% | 7.48% |
| 2022 | -4.02% | 0.49% | 2.42% | -6.91% | 3.76% | -7.74% | 5.84% | -1.40% | -8.65% | 11.69% | 6.98% | -4.00% | -3.73% |
| 2021 | 5.90% | -4.34% | 5.87% | 7.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WQAIX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Quality AllCap Fund (WQAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Quality AllCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.42% | 1.57% | 1.67% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Quality AllCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Westwood Quality AllCap Fund показал максимальную просадку в 17.01%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Westwood Quality AllCap Fund составляет 5.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.01% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 92 | 13 февр. 2023 г. | 278 |
| -10.83% | 27 нояб. 2024 г. | 16 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -9.73% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 40 | 26 дек. 2023 г. | 106 |
| -8.52% | 14 февр. 2023 г. | 23 | 17 мар. 2023 г. | 85 | 20 июл. 2023 г. | 108 |
| -6.15% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 22 | 3 янв. 2022 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Westwood Quality AllCap Fund составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.