- ISIN
- US81580H8117
- CUSIP
- 81580H811
- Эмитент
- Segall Bryant & Hamill
- Дата выпуска
- 20 дек. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) прибавил 21.1% с начала года. Текущая цена акции WISGX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WISGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,282.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) показал доход в 21.13% с начала года и 32.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WISGX составила 14.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 14.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WISGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WISGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.20% | 2.19% | -6.07% | 10.38% | 3.48% | 7.80% | -3.50% | 21.13% | |||||
| 2025 | 3.08% | -6.87% | -7.52% | -1.76% | 7.22% | 4.03% | 1.51% | 4.47% | 0.67% | 0.89% | 3.33% | -1.32% | 6.85% |
| 2024 | -3.19% | 6.98% | 1.13% | -5.79% | 5.61% | 0.61% | 5.13% | 1.11% | 2.15% | -0.89% | 12.12% | -8.50% | 15.75% |
| 2023 | 10.45% | -1.31% | -1.16% | -1.46% | -3.14% | 10.04% | 1.67% | -1.26% | -6.26% | -6.98% | 10.17% | 8.42% | 18.32% |
| 2022 | -14.29% | 0.30% | 1.68% | -14.11% | -3.45% | -6.33% | 9.58% | -5.09% | -8.49% | 6.38% | 4.82% | -6.31% | -32.48% |
| 2021 | 2.14% | 3.49% | -3.10% | 4.36% | -3.42% | 5.57% | 0.35% | 3.43% | -3.95% | 8.62% | -6.40% | 1.20% | 11.79% |
Метрики бенчмарка
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of -1.46%, beta of 1.16, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2013.
- This fund participated in 110.41% of S&P 500 Index downside but only 106.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.46%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 106.47%
- Участие в снижении
- 110.41%
Комиссия
Комиссия WISGX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WISGX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.24 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 9.71 | +0.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $1.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.83% | 7.74% | 0.00% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 43.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 878 торговых сессий.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund составляет 3.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.22%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 3y 6mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - апр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.69%март 2020 г. | 28d | 2mo 15d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.48%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 11mo 19d | 1y 7moиюнь 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-25.39%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 6mo 11d | 10mo 1dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.75%окт. 2014 г. | 7mo 11d | 6mo 4d | 1y 1moмарт 2014 г. - апр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| WISGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -56.78% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.10% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.87% | -18.90% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -25.43% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -33.92% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.00% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -10.70% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.09% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WISGX
Добавьте Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WISGX