WIP — крупнейшие позиции и состав
WIP от State Street включает 182 заявленных позиций с активами $492.3M. Крупнейшие позиции: DEUTSCHLAND I/L BOND (2.70%), SPAIN I/L BOND (1.76%) и UNITED KINGDOM I/L GILT (1.73%). На 5 крупнейших позиций приходится 9.11% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— DEUTSCHLAND I/L BOND | 2.70% | $12.50M |
— SPAIN I/L BOND | 1.76% | $8.13M |
— UNITED KINGDOM I/L GILT | 1.73% | $8.01M |
— UNITED KINGDOM I/L GILT | 1.49% | $6.91M |
— FRANCE (GOVT OF) | 1.43% | $6.59M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.