WCM Sustainable Developing World Fund (WCMUX)
Информация о фонде
| Эмитент | WCM Investment Management |
|---|---|
| Дата выпуска | 30 мар. 2020 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WCMUX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM Sustainable Developing World Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM Sustainable Developing World Fund показал доход в 5.08% с начала года и 11.37% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.08% | 17.79% |
| 1 месяц | -0.74% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.27% | 7.53% |
| 1 год | 11.37% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCMUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.61% | 2.79% | 1.28% | 0.71% | 3.44% | -0.45% | 0.00% | 2.96% | 5.08% | ||||
| 2023 | 8.75% | -5.61% | 2.73% | -1.56% | -3.74% | 5.20% | 3.85% | -6.73% | -3.40% | -5.45% | 10.03% | 4.19% | 6.60% |
| 2022 | 1.62% | -5.12% | -0.44% | -6.08% | -0.55% | -7.45% | 2.12% | -1.33% | -10.59% | 2.54% | 14.30% | -1.67% | -13.83% |
| 2021 | 0.73% | 0.53% | -2.17% | 1.41% | 1.79% | -0.39% | -4.31% | 1.50% | -2.22% | 2.82% | -5.75% | 4.33% | -2.19% |
| 2020 | 10.00% | 3.36% | 5.72% | 6.91% | 4.98% | -1.85% | 0.30% | 10.69% | 5.37% | 54.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WCMUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Sustainable Developing World Fund (WCMUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Sustainable Developing World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $0.47 | $0.44 |
Дивидендный доход | 0.92% | 0.97% | 1.18% | 3.33% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Sustainable Developing World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2020 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM Sustainable Developing World Fund показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WCM Sustainable Developing World Fund составляет 12.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.02% | 17 февр. 2021 г. | 420 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.05% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 11 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -5.64% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 8 | 23 июн. 2020 г. | 11 |
| -5.55% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 7 | 9 февр. 2021 г. | 14 |
| -4.87% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM Sustainable Developing World Fund составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.