- ISIN
- US0930012200
- CUSIP
- 093001220
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 5 июн. 2005 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBEIX
William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) прибавил 35.2% с начала года. Текущая цена акции WBEIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) показал доход в 35.23% с начала года и 63.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBEIX составила 11.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
William Blair Emerging Markets Growth Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 35.23%
- 6 месяцев
- 38.49%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 11.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WBEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WBEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.26% | 5.38% | -11.25% | 18.92% | 9.32% | 1.79% | 35.23% | ||||||
| 2025 | -1.09% | -3.31% | -0.08% | 1.06% | 6.38% | 6.30% | 0.36% | 1.57% | 7.71% | 5.34% | -3.58% | 2.81% | 25.18% |
| 2024 | -1.38% | 4.90% | 0.92% | -1.49% | 3.10% | 6.26% | -2.14% | 1.33% | 2.78% | -2.78% | -2.32% | 1.44% | 10.62% |
| 2023 | 5.86% | -5.36% | 3.49% | -1.91% | -0.00% | 3.53% | 2.96% | -3.75% | -3.26% | -3.93% | 9.55% | 3.76% | 10.23% |
| 2022 | -5.80% | -5.76% | -1.71% | -8.39% | -1.26% | -8.71% | 0.70% | -0.35% | -9.08% | -2.21% | 8.73% | -4.36% | -33.15% |
| 2021 | 4.98% | -0.61% | -3.49% | 4.58% | 1.02% | 3.88% | -5.29% | 3.79% | -4.69% | 1.45% | -2.40% | 0.69% | 3.23% |
Метрики бенчмарка
William Blair Emerging Markets Growth Fund has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.79, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 2005.
- This fund generated an annualized alpha of 2.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 101.72%
- Участие в снижении
- 102.24%
Комиссия
Комиссия WBEIX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBEIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WBEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.93 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | 13.52 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Emerging Markets Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.01 | $0.06 | $0.02 | $3.36 | $0.77 | $0.60 | $1.64 | $0.15 | $0.05 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.41% | 0.10% | 0.53% | 0.16% | 21.21% | 4.12% | 4.31% | 14.57% | 0.94% | 0.45% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Emerging Markets Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Emerging Markets Growth Fund показал максимальную просадку в 71.18%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2215 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.18%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 8y 9mo | 9y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.75%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 3mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -33.36%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 15d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -24.96%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 4mo 15d | 5mo 19dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -17.87%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 6d | 1mo 29dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| WBEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -56.78% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -9.10% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -18.90% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -25.43% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.75% | -33.92% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.47% | -10.72% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.97% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WBEIX
Добавьте William Blair Emerging Markets Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBEIX