- ISIN
- US9033181036
- CUSIP
- 903318103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 9 окт. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.38K
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.92M
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.95M
- Годовой диапазон
- $0.00 - $0.01
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 424
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.04
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USDP
USD Partners LP (USDP) снизился на 95.1% с начала года. По цене $0 за акцию USDP торгуется на 98.1% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USDP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
USD Partners LP (USDP) показал доход в -95.12% с начала года и -97.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USDP составила -64.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
USD Partners LP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 100.00%
- 6 месяцев
- -93.94%
- С начала года
- -95.12%
- 1 год
- -97.14%
- 3 года*
- -93.70%
- 5 лет*
- -87.17%
- 10 лет*
- -64.19%
- Всё время*
- -58.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USDP по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +20.43%, а средняя месячная доходность — +206.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2026 г. с доходностью +19,900.0%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -100.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USDP закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мая 2026 г. с доходностью +19,900.0%, в то время как худший день был 29 мая 2026 г. с доходностью -99.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -62.24% | 42.12% | 72.73% | -47.37% | -99.95% | 9,900.00% | -99.00% | 19,900.00% | -95.12% | ||||
| 2025 | -22.70% | -36.20% | -65.26% | 54.93% | 25.00% | -40.91% | 7.69% | 21.43% | -32.94% | 42.11% | -14.81% | -40.58% | -87.63% |
| 2024 | 15.97% | 56.66% | -79.17% | 145.80% | 12.94% | -49.28% | -28.84% | -58.08% | -9.52% | 26.32% | 145.83% | -43.81% | -74.91% |
| 2023 | 26.90% | -13.47% | -10.98% | 6.33% | -70.53% | 5.32% | -20.20% | -25.27% | 1.63% | -39.98% | -27.80% | -49.19% | -95.70% |
| 2022 | 9.07% | 3.43% | 2.91% | 8.47% | -4.07% | -15.45% | 13.85% | -16.67% | -16.77% | 20.65% | -32.72% | -0.63% | -34.95% |
| 2021 | 43.11% | 1.43% | 20.62% | -0.85% | 17.98% | 12.52% | -8.87% | -4.61% | -3.26% | 4.97% | -15.39% | -2.76% | 67.37% |
Метрики бенчмарка
USD Partners LP has an annualized alpha of 10063892013295117271040.00%, beta of 7.32, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2014.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -118.50%), but participation in market rallies was also limited (-159.32%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10,063,892,013,295,118,000,000.00%
- Бета
- 7.32
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -159.32%
- Участие в снижении
- -118.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USDP имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 50% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD Partners LP (USDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +180.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 28.89 | 1.32 | +27.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.58 | -12.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USD Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.49 | $0.46 | $0.70 | $1.46 | $1.42 | $1.35 | $1.25 | $1.16 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 93.49% | 15.55% | 8.68% | 20.62% | 14.68% | 13.54% | 12.00% | 7.88% | 15.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USD Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USD Partners LP показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 20 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD Partners LP составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%май 2026 г. | 9y 4mo | — | 9y 7moянв. 2017 г. - сейчас | — |
-66.90%янв. 2016 г. | 1y 2mo | 9mo 1d | 1y 12moокт. 2014 г. - окт. 2016 г. | — |
-17.16%нояб. 2016 г. | 17d | 19d | 1mo 6dокт. 2016 г. - нояб. 2016 г. | — |
-5.88%дек. 2016 г. | 1d | 3d | 4dдек. 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
-5.52%дек. 2016 г. | 9d | 5d | 14dнояб. 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| USDP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.99% | -9.10% | -90.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -18.90% | -81.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.17% | -99.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.83% | -10.69% | -40.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.10% | 2.14% | +64.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USD Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USD Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USDP
Добавьте USD Partners LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USDP