USD Partners LP (USDP)
Информация о компании
Основные показатели
$253.31K
$0.03
0.25
0.23
$26.07M
$8.84M
-$17.51M
$0.00 - $0.14
$3.00
0.06%
0.11
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
USD Partners LP (USDP) показал доход в -66.87% с начала года и -92.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USDP составила -46.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
USDP
-66.87%
10.00%
-81.36%
-92.09%
-87.55%
-66.44%
-46.15%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USDP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -21.69% | -38.46% | -64.37% | 57.89% | 22.22% | -66.87% | |||||||
| 2024 | 15.91% | 56.86% | -79.17% | 146.00% | 13.01% | -49.64% | -28.57% | -58.00% | -9.52% | 26.32% | 145.83% | -43.73% | -74.85% |
| 2023 | 26.90% | -13.47% | -10.98% | 6.33% | -70.53% | 5.32% | -20.20% | -25.32% | 1.69% | -40.00% | -27.78% | -49.23% | -95.70% |
| 2022 | 9.07% | 3.43% | 2.91% | 8.47% | -4.07% | -15.45% | 13.85% | -16.67% | -16.77% | 20.64% | -32.72% | -0.63% | -34.95% |
| 2021 | 43.11% | 1.43% | 20.62% | -0.86% | 17.98% | 12.52% | -8.87% | -4.61% | -3.25% | 4.97% | -15.39% | -2.76% | 67.37% |
| 2020 | 2.62% | -7.88% | -68.14% | 11.46% | 8.51% | -5.06% | 4.70% | 3.44% | -5.39% | -6.33% | 29.87% | -7.84% | -60.27% |
| 2019 | 8.04% | -0.04% | -0.92% | 2.86% | -0.87% | 5.71% | 5.58% | -8.18% | -1.32% | 2.01% | -8.09% | 4.76% | 8.38% |
| 2018 | -0.89% | 4.51% | -8.41% | 7.73% | 3.23% | -3.59% | -2.79% | -2.41% | -2.03% | 11.61% | 0.61% | -0.38% | 5.76% |
| 2017 | -2.53% | -13.96% | -5.02% | 13.01% | -0.46% | -17.04% | 5.80% | -1.18% | -3.30% | 1.32% | -6.02% | 10.84% | -20.69% |
| 2016 | 6.35% | -4.91% | 18.57% | 23.61% | 4.83% | -7.49% | 8.82% | 21.13% | 0.08% | 5.82% | 11.34% | 11.27% | 148.60% |
| 2015 | -7.83% | 3.11% | 5.83% | 3.08% | -4.46% | -12.67% | -9.84% | 8.76% | -28.55% | 10.24% | 17.31% | -28.03% | -43.60% |
| 2014 | 3.87% | -10.17% | -5.09% | -11.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USDP составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD Partners LP (USDP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USD Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.49 | $0.46 | $0.70 | $1.46 | $1.42 | $1.35 | $1.25 | $1.12 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 93.94% | 15.60% | 8.70% | 20.62% | 14.69% | 13.55% | 12.00% | 7.89% | 15.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USD Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.25 |
| 2015 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD Partners LP показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 27 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD Partners LP составляет 99.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.94% | 4 янв. 2017 г. | 2069 | 27 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -67.01% | 23 окт. 2014 г. | 312 | 20 янв. 2016 г. | 188 | 17 окт. 2016 г. | 500 |
| -17.16% | 18 окт. 2016 г. | 14 | 4 нояб. 2016 г. | 13 | 23 нояб. 2016 г. | 27 |
| -5.88% | 15 дек. 2016 г. | 2 | 16 дек. 2016 г. | 1 | 19 дек. 2016 г. | 3 |
| -5.86% | 28 нояб. 2016 г. | 7 | 6 дек. 2016 г. | 3 | 9 дек. 2016 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USD Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании USD Partners LP, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -759.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USD Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USDP в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у USDP коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USDP по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у USDP коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у USDP коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у USDP коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |