- ISIN
- US9033181036
- CUSIP
- 903318103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 9 окт. 2014 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.92M
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.95M
- Годовой диапазон
- $0.00 - $0.01
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USDP
USD Partners LP (USDP) снизился на 97.6% с начала года. По цене $0 за акцию USDP торгуется на 99.1% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USDP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD Partners LP (USDP) показал доход в -97.56% с начала года и -98.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USDP составила -65.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
USD Partners LP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -90.00%
- С начала года
- -97.56%
- 6 месяцев
- -98.51%
- 1 год
- -98.57%
- 3 года*
- -95.33%
- 5 лет*
- -88.83%
- 10 лет*
- -65.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность USDP по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +10.56%, а средняя месячная доходность — +68.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +9,900.0%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -100.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USDP закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мая 2026 г. с доходностью +19,900.0%, в то время как худший день был 29 мая 2026 г. с доходностью -99.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -62.24% | 42.12% | 72.73% | -47.37% | -99.95% | 9,900.00% | -97.56% | ||||||
| 2025 | -22.70% | -36.20% | -65.26% | 54.93% | 25.00% | -40.91% | 7.69% | 21.43% | -32.94% | 42.11% | -14.81% | -40.58% | -87.63% |
| 2024 | 15.97% | 56.66% | -79.17% | 145.80% | 12.94% | -49.28% | -28.84% | -58.08% | -9.52% | 26.32% | 145.83% | -43.81% | -74.91% |
| 2023 | 26.90% | -13.47% | -10.98% | 6.33% | -70.53% | 5.32% | -20.20% | -25.27% | 1.63% | -39.98% | -27.80% | -49.19% | -95.70% |
| 2022 | 9.07% | 3.43% | 2.91% | 8.47% | -4.07% | -15.45% | 13.85% | -16.67% | -16.77% | 20.65% | -32.72% | -0.63% | -34.95% |
| 2021 | 43.11% | 1.43% | 20.62% | -0.85% | 17.98% | 12.52% | -8.87% | -4.61% | -3.26% | 4.97% | -15.39% | -2.76% | 67.37% |
Метрики бенчмарка
USD Partners LP has an annualized alpha of 7640649830273.75%, beta of 1.93, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2014.
- This stock participated in 154.51% of S&P 500 Index downside but only -129.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7,640,649,830,273.75%
- Бета
- 1.93
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -129.59%
- Участие в снижении
- 154.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USDP имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD Partners LP (USDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USDP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +97.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.12 | 1.41 | +13.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.98 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 13.78 | -15.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USD Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.49 | $0.46 | $0.70 | $1.46 | $1.42 | $1.35 | $1.25 | $1.16 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 93.49% | 15.55% | 8.68% | 20.62% | 14.68% | 13.54% | 12.00% | 7.88% | 15.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USD Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USD Partners LP показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 20 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD Partners LP составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -100.00%май 2026 г. | 9y 4mo | — | 9y 5moянв. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -66.90%янв. 2016 г. | 1y 2mo | 9mo 1d | 1y 12moокт. 2014 г. - окт. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.16%нояб. 2016 г. | 17d | 19d | 1mo 6dокт. 2016 г. - нояб. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.88%дек. 2016 г. | 1d | 3d | 4dдек. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.52%дек. 2016 г. | 9d | 2d | 11dнояб. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| USDP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.99% | -9.10% | -90.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -18.90% | -81.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.33% | -99.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.20% | -10.72% | -39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.03% | 1.97% | +54.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USD Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USD Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USDP
Добавьте USD Partners LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USDP