Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.92M
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.95M
- Годовой диапазон
- $0.00 - $0.02
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USD Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USD Partners LP (USDP) показал доход в -7.32% с начала года и -33.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USDP составила -49.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USD Partners LP
- 1 день
- 111.11%
- 1 месяц
- 72.73%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -33.10%
- 3 года*
- -89.18%
- 5 лет*
- -76.08%
- 10 лет*
- -49.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — -0.66%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +145.8%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -79.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USDP закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью +181.8%, в то время как худший день был 5 мар. 2026 г. с доходностью -70.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -62.24% | 42.12% | 72.73% | -7.32% | |||||||||
| 2025 | -22.70% | -36.20% | -65.26% | 54.93% | 25.00% | -40.91% | 7.69% | 21.43% | -32.94% | 42.11% | -14.81% | -40.58% | -87.63% |
| 2024 | 15.97% | 56.66% | -79.17% | 145.80% | 12.94% | -49.28% | -28.84% | -58.08% | -9.52% | 26.32% | 145.83% | -43.81% | -74.91% |
| 2023 | 26.90% | -13.47% | -10.98% | 6.33% | -70.53% | 5.32% | -20.20% | -25.27% | 1.63% | -39.98% | -27.80% | -49.19% | -95.70% |
| 2022 | 9.07% | 3.43% | 2.91% | 8.47% | -4.07% | -15.45% | 13.85% | -16.67% | -16.77% | 20.65% | -32.72% | -0.63% | -34.95% |
| 2021 | 43.11% | 1.43% | 20.62% | -0.85% | 17.98% | 12.52% | -8.87% | -4.61% | -3.26% | 4.97% | -15.39% | -2.76% | 67.37% |
Метрики бенчмарка
USD Partners LP: годовая альфа составляет 116.08%, бета — 1.00, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 10.10.2014.
- Эта акция участвовал в 154.51% снижения S&P 500 Index, но только в -89.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 116.08%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -89.18%
- Участие в снижении
- 154.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USDP имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD Partners LP (USDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USDP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.90 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.39 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.40 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.61 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USDP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USD Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.49 | $0.46 | $0.70 | $1.46 | $1.42 | $1.35 | $1.25 | $1.16 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 93.49% | 15.55% | 8.68% | 20.62% | 14.68% | 13.54% | 12.00% | 7.88% | 15.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USD Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD Partners LP показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 28 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD Partners LP составляет 99.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.99% | 4 янв. 2017 г. | 2279 | 28 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -66.9% | 23 окт. 2014 г. | 312 | 20 янв. 2016 г. | 188 | 17 окт. 2016 г. | 500 |
| -17.16% | 18 окт. 2016 г. | 14 | 4 нояб. 2016 г. | 13 | 23 нояб. 2016 г. | 27 |
| -5.88% | 15 дек. 2016 г. | 2 | 16 дек. 2016 г. | 1 | 19 дек. 2016 г. | 3 |
| -5.52% | 28 нояб. 2016 г. | 8 | 7 дек. 2016 г. | 2 | 9 дек. 2016 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей USD Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается USD Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |