UNOV — крупнейшие позиции и состав
UNOV от Innovator включает 5 заявленных позиций с активами $108.2M. Крупнейшие позиции: N/A (100.34%), N/A (1.95%) и US BANK MMDA - USBGFS 9 (0.32%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 100.34% | $179.33M |
— N/A | 1.95% | $3.49M |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.32% | $567.11K |
— N/A | -0.29% | -$521.69K |
— N/A | -2.25% | -$4.02M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.