Хотите диверсифицировать портфель помимо UMVP.TO? У ETF ниже самая низкая корреляция с UMVP.TO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UMVP.TO.
Лучшие диверсификаторы для UMVP.TO
0 ETF имеют низкую корреляцию с UMVP.TO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.56, почти не изменилась с 0.56 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Inc... | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 62 | Derivative Income, Utilities Equities | UMVP.TO vs HUTE.TO |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит UMVP.TO
Добавьте UMVP.TO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UMVP.TO