UJUL — крупнейшие позиции и состав
UJUL от Innovator включает 5 заявленных позиций с активами $292.4M. Крупнейшие позиции: N/A (105.60%), US BANK MMDA - USBGFS 9 (0.33%) и N/A (0.21%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 105.60% | $152.24M |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.33% | $473.93K |
— N/A | 0.21% | $305.88K |
— N/A | -0.03% | -$45.22K |
— N/A | -6.05% | -$8.72M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.