UJAN — крупнейшие позиции и состав
UJAN от Innovator включает 5 заявленных позиций с активами $269.1M. Крупнейшие позиции: N/A (101.21%), N/A (2.58%) и US BANK MMDA - USBGFS 9 (0.27%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 101.21% | $327.68M |
— N/A | 2.58% | $8.35M |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.27% | $869.52K |
— N/A | -0.44% | -$1.42M |
— N/A | -3.55% | -$11.51M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.